HEAVY METAL Investidor: Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Janeiro de 2021 (D.C.)

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Janeiro de 2021 (D.C.)

  Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

  
1- Fundos Imobiliários BARI11, CPFF11, CPTS11, CXRI11, DMAC11, HABT11, HCTR11, HFOF11, IRDM11, MXRF11, PLRI11, RBFF11, HSML11, FIGS11, RECT11, OULG11, ABCP11, RECR11, BTLG11 e AFCR11. Total de 4.225.738,39 reais.

2- Ações zero reais.

3- Fundos Multimercados e Renda Fixa  216.029,01 reais 

4- Fundo de Ações Trend XP 410.997,36 reais.

5- Previdência Privada = Verde / JGP Multimercado Prev Advisory / XP Seguradora Superprevidência, todos FMM na XP e na ICATU e uma antiga previdência no Bradesco. Todas sem taxa de carregamento, com uma taxa de administração entre 1 a 2%. Os dois fundos PGBL = 977.970,13 + 224.897,65 e outros dois fundos VGBL = 93.085,92 + 79.771,60. Total de 1.375.725,30 reais.

6- Renda Fixa = 100.000,00 em empréstimos + 53.793,44 em Títulos do Tesouro (LFT vencimento em MAR 2021) + 639.682,74 em CRA / CRI / CDB. Total de 793.476,18 reais.

7- Investimento Anjo = 200.000,00 reais.

8- Dinheiro em Caixa = 384.584,30 reais.

9- Seguro de Vida Resgatável 29.668,49 reais.


TOTAL7.636.219,03 reais


 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM

Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais
- Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
- Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
- Junho de 2015: 1.911.419,91 reais.
- Julho de 2015: 1.958.996,69 reais.
- Agosto de 2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de 2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de 2015: 2.042.173,80 reais.
Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
- Março de 2016: 2.353.756,19 reais.
- Abril de 2016: 2.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.
- Julho de 2017: 3.641.863,32 reais.
- Agosto de 2017: 3.725.479,62 reais
- Setembro de 2017: 3.834.887,78 
reais (a caminho de Valhala, nos braços das Valquírias!)
- Outubro de 2017: 3.875.415,97 reais.
- Novembro de 2017: 3.966.977,61 reais.
- Dezembro de 2017: 4.015.824,00 reais
 (entrando nos portões de ouro de Valhala)
- Janeiro de 2018: 4.118.913,00 reais.
- Fevereiro de 2018: 4.163.632,64 reais.
- Março de 2018: 4.212.617,98 reais.
- Abril de 2018: 4.271.981,38 reais.
- Novembro de 2018: 4.594.393,43 reais (EAT LEAD!)
- Dezembro de 2018: 4.650.195,32 reais.
- Janeiro de 2019: 4.808.484,90 reais.
- Fevereiro de 2019: 4.889.376,73 reais.
- Março de 2019: 4.957.378,58 reais.
- Abril de 2019: 5.037.698,97 reais  (sentado na mesa, ao lado de Odin). Hail to ODIN!!!
- Maio de 2019: 5.098.960,61 reais.
- Junho de 2019: 5.201.193,50 reais.
- Julho de 2019: 5.300.064,59 reais.
- Agosto de 2019: 5.412.885,22 reais (EAT LEAD 2!)
- Setembro de 2019: 5.467.267,05 reais.
- Outubro de 2019: 5.582.943,23 reais.
- Novembro de 2019: 5.687.671,29 reais.
- Dezembro de 2019: 5.850.035,83 reais.
- Janeiro de 2020: 6.175.888,87 reais (Odin perdeu seu lugar, sentei no trono!!!)
Fevereiro de 2020: 6.203.858,40 reais.
- Março de 2020: 6.075.353,72 reais (Loki me traiu!)
- Abril de 2020: 5.372.212,67 reais (ou vai ou racha! Iniciei compra de ações em Março)
- Maio de 2020: 5.809.485,84 reais (never retreat, never surrender!)

- Junho de 2020: 6.135.628,69 reais (...loading...)
Julho de 2020: 6.567.305,69 reais (...bulls eye!)
- Agosto de 2020: 6.766.483,77 reais (if you're going trough hell, keep going!)
- Setembro de 2020: 6.955.772,09 reais.
- Outubro de 2020: 7.009.624,63 reais (META BATIDA!!!)
- Novembro de 2020: 7.110.461,44 reais.
- Dezembro de 2020: 7.393.152,83 reais.
- Janeiro de 2021: 7.636.219,03 reais.




"I Survived 2020, much better than I expected"
 

Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 55,34%

2- Fundos Multimercado = 2,84%

3- Ações (fundo ou ativos)= 5,38%

4- Previdência Privada = 18,02%

5- Renda fixa = 10,40 %

6- Seguro de Vida Resgatável = 0,38%

7- Saldo em Caixa = 5,03%

8- Investimento Anjo = 2,61%




Em Dezembro de 2020, aportei 48.000,00 reais de dinheiro novo na CHM. Os proventos como sempre, são automaticamente reaplicados na mesma. 
     
A renda passiva de FII, somada com os juros recebidos / amortização de CRA ou CRI (2.410,58 reais) foi de 43.979,17 reais, acima dos 40K pela terceira vez. 

 
O fundo de ações XP Trend segue meio barro... meio tijolo, continuo pensando em diminuir posição neste fundo (para 50%), assim que estiver com um lucro razoável.

A rentabilidade bruta da CHM neste mês de Novembro foi de 3,28% (isso, já incluindo aportes + juros), já a rentabilidade líquida foi de 2,63%

A CHM bateu os 7,6 milhões de reais, os FII seguem pagando ótimos dividendos e valorizando também. Fiz nova subscrição de HCTR11 e mantive a posição na carteira.

Zerei os FII MAXR11 e FIIB11 no lucro, optei por realocar em outros com melhor yield. MXRF11 é o atual fundo que estou analisando se mantenho em carteira ou não. Esperava mais da gestão deste fundo.

Este ano foi muito melhor do que eu esperava, inacreditavelmente foi o ano que eu ganhei mais dinheiro até hoje (não incluo aqui o retorno dos investimentos). A CHM bateu com folga os 10% de rentabilidade, mesmo com pandemia e a bolsa no buraco. Creio que logo bato os 8 milhões.

Na renda passiva, recorde batido com folga, mais de 350K (vou fechar 2020, pretendo fazer um post com um "balanço anual" e passar a fazer todo início de ano a partir de agora).

Entrei num investimento com meu trabalho/knowhow, uma nova empreitada com um amigo advogado e que precisava da minha experiência, sendo combinado também que eu receberei além do salário (cobrei 50K por mês, ele concordou, irá me pagar como PJ), um bônus que pode ser de 1 a dois milhões de reais em até 2 anos, se tudo sair como planejado. Não aportei dinheiro. Começo 2021 com mais um desafio, como comecei 2020 e deu certo.

Nos investimentos, abri conta no exterior pela "AVENUE", agora é começar a transferir grana para conta. Preciso colocar ouro na carteira também, torcendo por mais queda no dólar.

Descobri uma banda de rock/metal/pop japonesa, chamada "Wagakki Band", tentei postar no blog mas os direitos de vídeo estão bloqueados. Sugiro que vejam o vídeo, achei a banda "du caralho", muito legal!: Senbonzakura (Wagakki Band) 

Desejo a todos um 2021 com saúde, trabalho, família, amigos, fé, paz e dinheiro! Valeu 2020, com tudo de ruim que vimos e de bom também. O jogo da vida é exatamente este, onde a única certeza é que a certeza não existe. 

20 comentários:

  1. Minha carteira esse ano também teve uma bela valorização , gostei bastante .
    Mas o melhor a meu ver foi a renda passiva que aumentou em 30% , isso pra mim é ótimo , mostra que estamos no caminho correto. Quanto a sua abordagem em MXRF, nunca gostei e como ele sempre está sendo negociado acima do VP a meu ver não vale a pena , a renda deve seguir ladeira abaixo com os ajustes que eles estão fazendo na sua carteira de CRI.
    Enfim que o ano que se inicia seja repleto de muita saúde , paz , felicidades e DEUS a frente sempre.
    Boas festas .

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    1. Bom dia, Anderson! Já decidi vou rifar MXRF em breve. Fé em Deus sempre. Nele, tudo posso!
      Qual sua carteira hoje, Anderson? Completa e com percentuais?

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  2. Grande HM! Resultado brutal esse ano hein!!! Impressionante!! Isso que sua carteira não tem nada de exterior!!
    2020 meu patrimônio ficou no 0 a 0. Perdi uma grana no coronacrash e foi recuperando aos poucos...fiz menos aportes esse ano, mas vi que minha carteira tá muito bagunçada, cheio de ações e fundos, e FIIs...a meta esse ano é ir ajustando ela, quero concentrar em poucas ações + GOVE11 + SMALL11, FIIs reduzir para 20 ativos no máximo, já cortei alguns fundos (a ideia é ficar com 3, Real Investor, Dahlia Capital e Versa Fit). E aportar mais no exterior (tenho 2 mil dólares investidos só).
    Quanto ao MXRF11, também to achando ele bem estranho...mas o DY continua elevado, em torno de 8% a.a. O rendimento vem caindo pq tá muito alocado no CDI, e um pouco IPCA. Se o IPCA aumentar esse ano, o rendimento aumenta. Mas é um FII que tá na quarentena pra mim também.

    E parabéns por mais uma conquista, mais uma fonte de renda, ja já vira uma Holding H&M.

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    1. Henrique, Deus ilumine você e sua família! Torço por você, sempre.

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  3. Eaí... conhece essa banda aqui? https://www.youtube.com/watch?v=CbI79e5iZKs

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  4. Heavy vc nao quer me adotar intectualmente? Ser meu pai rico hehe

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  5. Bom dia heavy! Excelente trabalho de longo prazo! Vc poderia dizer q critérios vc mais utiliza para a inclusão e também exclusão de fiis da sua carteira?

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    1. Uso VP, dividendos, P/VP, busco pelo menos 0,8% ao mês em proventos e olho também os gestores. Vejo os FII como um mix de RF com RV - e são. Quando o governo derrubou os juros anos atrás, já sabendo da correlação negativa entre juros/FII, corri para os FII de recebíveis onde tenho taxas (bem) acima da RF. E deu certo.
      Excluo um FII quando vejo que tem notícias ruins reais no mesmo ou não está entregando resultados dentro de 6 meses a um ano.

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  6. Sensacional!

    Minha primeira meta patrimonial: alcançar seu Seguro de Vida kkkkkkkk

    Feliz 2021 H.M \m/

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  7. Olá!

    Muito bom, com esses rendimentos dos FIIs já pode chutar Odin do trono mesmo heheh, só aproveitar a vida agora!

    Parabéns!

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    1. KKKK, quem dera. Minha margem de segurança é de 3 milhões. Quero bater os 10 milhões, pois assim sinto que tenho gordura numa época de Bear Market.

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  8. Já está no paraíso com esses volumes.
    Porque não adicionou alguma cryto na carteira? Estou entrando nesse mundo agora e estudando um bocado, mas já vi que é "quase" obrigação ter pelo menos 1% no patrimonio em Crypto. Aposto que esse pensamento deve ser comum... não aderiu por algum motivo?

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    1. Lucio, perdi o bonde e não quero comprar topo... esta é a razão. Isso me martela todos os dias.

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  9. Fala HM, bom dia! Primeiramente, parabéns pelos resultados! É perceptível que vc sabe o que está fazendo!

    Gostaria de te perguntar sobre sua estratégia em escolher FII, quais são as métricas que vc usa? Acredito que assim como eu, vc deve querer fundos que venham a compor o seu fluxo de caixa para uma futura FIRE, com isso, quais são os principais indicadores? Vc teria algum em vista no momento? Alguma indicação ?


    Obrigado por compartilhar sua trajetória conosco, vc não tem noção como vc motiva e ajuda várias pessoas!

    Desde já, obrigado!

    Att

    Eduardo Mendes

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    1. Fala Eduardo, bem vindo! Uso VP, dividendos, P/VP, busco pelo menos 0,8% ao mês em proventos e olho também os gestores. "Cash is King", isso que busco. Ativos que pagam dividendo isento de IR e pagam todos os meses, acimada RF, só nos FII. Ter ações é bom também, mas sem receber dividendos ficamos, sempre no "estou rico, estou pobre" da volatilidade da bolsa.
      Gosto dos FII pois temos fluxo de caixa e também alguma valorização.

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  10. O que acha do EDGA11? Escrevi sobre ele. https://sisifoinvestidor.blogspot.com/2020/11/o-famoso-edga11.html

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Conto com a boa educação e colaboração de todos! Comentários ofensivos não serão publicados. Aqui, compartilhamos uma jornada rumo à independência financeira.