Movimentação Financeira - Carteira HM JULHO/2011

1- Dia 13/07/11:

- Compra de 100 CSNA3 por 18,23 reais.


2- Dia 15/07/2011:
- Previdência Privada no HSBC, aporte de 1.594,98 reais.

3- Dia 19/07/11:

- Compra de 100 CSNA3 por 17,10 reais.

- Compra de 100 BBAS3 por 25,48 reais.


4- Dia 27/07/11:
- Compra de 10 cotas de NSLU11B por 210,00 reais.


5- Dia 29/07/11:
- Compra de 100 BBAS3 por 26,10 reais.
- Compra de 200 ETER3 por 8,90 reais (novata na Carteira HM).
- Venda de 1.600 opções CIELH44, preço 0,61 por ação.
- Previdência Privada no HSBC, aporte de 1.500,00 reais.

Atual saldo de Compras/Vendas/Aportes:

COMPRAS:  3.533,00,00 (CSNA3) + 5.158,00 (BBAS3) + 2.100,00 (NSLU11B) + 1.780,00 (ETER3) = 12.571,00 reais.

VENDAS: 976,00 reais.

APORTES:  3.094,98 reais na Previdência Privada.

TOTAL: 15.665,98 reais de aportes feitos em Julho de 2011. Recebidos 5.861,76 reais de proventos dos FII, opções de CIEL3 e dos empréstimos. Coloquei, então, 9.804,22 reais de dinheiro novo na Carteira HM. Bolsa atrativa no momento, mas sempre pode cair mais. Porém, nossas empresas mostrando bons lucros (Vale detonou nos resultados! Que vontade de trocar minhas PETR4 por VALE5...). Troquei de carro há 15 dias aproximadamente, por isso fiz um aporte menor este mês. Dinheiro também tem que dar prazer para que valha o sacrifício feito por ele. Saber usar e saber poupar, regra sagrada. Mas reclamei na Corretora de um desconto (indevido) de 15,00 reais!!!! KKKKKKKKK, no meu dinheiro NÃO!!!!

"Never Retreat, Never Surrender!!!"

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Junho de 2011 (D.C.)

 Descrição dos valores dos ativos da Carteira HM na presente data, 01/07/2011:

1- Ações: 774.438,00 reais.

2- Fundos Imobiliários: 283.142,14 reais.

3- Previdência Privada: 219.587,09 reais.

4- Empréstimos: 220.000,00 reais.

TOTAL: 1.497.167,23 reais

 *Proventos recebidos: 2.123,59 (FII) + 1.200,00 reais (empréstimo) + 2.000,60 (proventos de PETR4) = 5.424,19 reais. Já reapliquei todo este valor em novas compras para a Carteira HM. 
 

- Fevereiro de 2011: Carteira HM estava em 1.159.000,00 reais.

- Março de 2011: Carteira HM estava em 1.244.801,00 reais.

- Abril de 2011: Carteira HM estava em 1.340.805,17 reais. 

- Maio de 2011: Carteira HM estava em 1.386.750,81 reais. 
- Junho de 2011: Carteira HM está em 1.497.167,23 reais.

Os aportes vieram de três fontes:

A- 5.324,19 reais (Juros + JCP + Dividendos supracitados).

B- 0,00 reais (venda coberta de opções).

C- 25.826,31 reais (dinheiro novo).

TOTAL: 31.150,50 reais.

 Na dia 01/06/2011 havia uma Desvalorização da Carteira HM de 2,48% em relação a Maio/2011. Na atual data (01/07/2011) temos uma Valorização Bruta de 38.958,22 reais (isto se deve ao novo empréstimo de 100.000,00 reais feito este mês), mas se calcular-mos a soma dos aportes efetuados em Maio e Junho (81.143,00 + 31.150,150 + 100.000,00 = 212.293,50 reais) com o valor da Carteira em Abril/2011 (1.340.805,17 reais), eu deveria ter hoje um total de 1.553.098,67 reais. Meu atual valor é 55.931,44 reais menor que isso, o que dá uma desvalorização de 3,60%.

É evidente que, mais uma vez, a maior força desta desvalorização foi devida principalmente a PETR4, mas CSNA3 também sofreu uma boa queda e aproveitei para aumentar posição na mesma.

 Os FII deram um rendimento líquido de 0,78%, queda de 0,14 pontos % em relação ao mês anterior. FEXC11B apresentou uma queda importante no valor dos dividendos mês passado, que vinha há alguns meses bem acima de 1,5% mensal. Estou reforçando minha posição nas quedas de FFCI11 e FPAB11. EURO11 abaixo dos 170,00 eu volto a comprar. BBAS3 e CSNA3 são as ações que pretendo fazer uma compra maior, ELPL4 volto a comprar abaixo dos 33,50. VALE5 no atual P/L está muito interessante para investir em médio e LP, a empresa vai recomprar mais de 5% de suas ações em circulação e cancelar as mesmas depois de adquiridas. Isso é um ótimo sinal de como vai a saúde financeira da empresa, criando valor para seus acionistas.


 A venda de Opções ficou em segundo plano, pois meu PM em PETR4 gira em torno dos 32,00 reais. Com as atuais péssimas taxas de juros nas séries G e H, acho muito risco para pouco prêmio vender opções no momento.

 Segue a "Pizza da Mama" com as porcentagens das ações e FII da Carteira HM: