HEAVY METAL Investidor: 2011

quarta-feira, 2 de novembro de 2011

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Outubro de 2011 (D.C.)

Descrição dos valores dos ativos da Carteira HM no dia 01/11/2011:

1- Ações: 807.237,00 reais.

2- Fundos Imobiliários: 318.460,00 reais.

3- Previdência Privada: 241.320,17 reais.

4- Empréstimos: 270.000,00 reais.

5- Dinheiro em Caixa:  30.865,31 reais.

TOTAL: 1.667.882,48 reais


 *Proventos recebidos: 92,85 (Dividendos de VALE5) + 2.604,46 (FII) + 3.450,00 (empréstimos) + 24.718,00 (venda de opções) = 30.865,31 reaisEste valor será aplicado em novas compras para a Carteira HM

Fevereiro de 2011Carteira HM estava em 1.159.000,00 reais.
Março de 2011Carteira HM estava em 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: Carteira HM estava em 1.340.805,17 reais
- Maio de 2011: Carteira HM estava em 1.386.750,81 reais
- Junho de 2011: Carteira HM estava em 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: Carteira HM estava em 1.517.651,68 reais.
- Agosto de 2011: Carteira HM estava em 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: Carteira HM estava em 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: Carteira HM está em 1.667.882,48 reais.

Os aportes vieram de três fontes:

A- 6.147,31 reais (Dividendos supracitados).
B- 24.718,00 reais (venda coberta de opções).
C- 0,00 (dinheiro novo).
TOTAL: 30.865,31 reais.

 Na atual data (01/11/2011), temos uma Valorização da Carteira HM de 93.656,05 reais em Outubro (alta de 6,33% em relação a Setembro).

 A Carteira HEAVY METAL desde Fevereiro de 2011 teve uma Valorização Bruta  de 508.882,49 reais (claramente devida aos altos aportes do que por valorização da mesma), já incluindo o atual saldo de dinheiro em caixa (30.865,31 reais).

 O valor somado dos aportes feitos nestes 7 meses, incluindo Proventos (120.542,76 reais), Dinheiro Novo (329.553,90  em compra de ações / FII + 150.000,00 em renda fixa, um total de 479.553,90 reais) , foi de 600.096,66 reais. Subtraindo este valor da V.B. da carteira, teremos 91.214,17 reais de Desvalorização da carteira até a presente data (um percentual de 5,19% em 2011)
  
 Deveria ter hoje o valor de 1.759.096,66 reais em Carteira e a correção da inflação (é um cálculo mais justo), mas isso não me desanima. 

 Os FII deram um rendimento líquido de 0,96%, alta de 0,10 pontos % em relação ao mês anterior. Os fundos NSLU11B e WPLZ11B tomaram um bela cacetada nos últimos dias, sendo a queda do primeiro fundo devido aos inquilinos PICARETAS do hospital em questão terem INVENTADO uma queda nos seus lucros para justificar um pedido de redução de 33% no valor do aluguel do imóvel, sob "pena de não pagamento do mesmo". Só no Brasil gente deste pedigree florece; São Paulo não tem mais áreas úteis para construção, o preço dos aluguéis e do mm2 só tem subido e os ESPERTOS querem desonrar os compromissos assumidos com os cotistas que inclusive recentemente compraram novas cotas do fundo NSLU11B com ágio. Minha sorte é ter menos de 1,8% da Carteira HM neste FII. Já o fundo WPLZ11B não tem conseguido há muito tempo suprir a meta dos dividendos hoje pagos em garantia contratual (até 2012...) de 0,83% ao mês, sobre o valor de 100,00 por cota -  e acho difícil no curto prazo. Também tenho pequena posição neste fundo, não pretendo vender ou mesmo aumentar minha posição nele.

 A "Pizza da Mama" com as porcentagens das ações e FII da Carteira HM sairá em breve.





"On The Right Time, The Bear Will Be The Target..."


Movimentação Financeira - Carteira HM OUTUBRO/2011

1- Dia 04/10/11:
- Compra de 100 ETER3 por 8,06 reais.
- Compra de 100 GRND3 por 7,49 reais.


2- Dia 05/10/11: 
- Compra de 100 ETER3 por 8,17 reais.
- Compra de 100 GRND3 por 7,40 reais.


3- Dia 06/10/11:
- Compra de 100 GRND3 por 7,20 reais.
- Compra de 10 cotas de FEXC11B por 108,00 reais.


4- Dia 10/10/11:
- Compra de 100 ETER3 por 8,12 reais.


5- Dia 13/10/11:
- Compra de 10 cotas de FEXC11B por 108,00 reais.


6- Dia 14/10/11:
- Compra de 100 BBAS3 por 23,68 reais.


7- Dia 17/10/11:
- Venda de 1.600 CIEL3 por 40,97 reais, devido a exercício de opções vendidas (CIELJ42).


8- Dia 18/10/11:
- Compra de 1000 VALE5 por 38,75 reais.
- Compra de 100 BBAS3 por 23,82 reais.


9- Dia 19/10/11:
- Venda de 8.100 opções ELPLK30 por 1,10 reais.


10 - Dia 21/10/11:
- Compra de 100 BBAS3 por 24,27 reais.
- Compra de 100 CSNA3 por 14,09 reais.
- Compra de 100 VALE5 por 38,00 reais.


11- Dia 24/10/11:
- Compra de 100 de BBAS3 POR 24,73 reais.


12- Dia 27/10/11:
- Venda de 600 opções BBASK26 por 0,93 reais.


13- Dia 28/10/11:
- Venda de 1.400 opções BBASK26 por 0,95 reais.
- Venda de 16.000 opções PETRA22 por 0,87 reais.
- Compra de 16.000 opções PETRK23 por 0,15 reais.


14- dia 31/10/11:
- Compra de 20 cotas de BCFF11B por 98,98 reais.
- Compra de 100 ETER3 por 9,22 reais.
- Compra de 100 GRND3 por 8,01 reais.



Atual saldo de Compras/Vendas/Aportes:

COMPRAS: 1.409,00 (CSNA3) + 3.357,00 (ETER3) + 9.650,00 (BBAS3) + 1.979,60 (BCFF11B) + 2.160,00 (FEXC11B) + 42.550,00 (VALE5) + 3.001,00 (GRND3) + 2.600,00 (PETRK23) =  66.706,60 reais.

VENDAS: 24.718,00 (opções) + 65.552,00 (CIEL3) = 90.270,00 reais.

APORTES:  3.594,48 reais na Previdência Privada + 0.000,00 reais de empréstimo a juros.

TOTAL: 70.301,08 reais de aportes feitos em Outubro de 2011. Fui "exercido" nas opções CIELJ42 vendidas recentemente, tendo que vender minhas ações CIEL3 compradas com um preço médio de 40,97 reais. Como eu já havia garantido o direito de receber 1,03 reais de proventos da ação antes de ser exercido, meu preço de venda real foi de 42,00 reais (meu preço médio era de 33,00 reais).

 Portanto, não coloquei dinheiro novo no mercado mês passado e ainda fiquei com um saldo disponível em caixa de 19.968,72 reais.



"The Fight Is Not Over..."

quarta-feira, 5 de outubro de 2011

Faleceu hoje o gênio, Steve Jobs

 Aos amigos leitores do Blog: