HEAVY METAL Investidor: Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Outubro de 2017 (D.C.)

sexta-feira, 10 de novembro de 2017

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Outubro de 2017 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11, SDIL11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11B, MFII11 e PLRI11. Total de 688.786,10 reais.

2- Fundos Multimercados = 995.180,30 reais.

3- Previdência Privada = Zurique com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 1%. PGBL = 775.766,07 + 124.300,00 e VGBL = 79.076,12 + 68.408,09. Valor total de 1.047.550,28 reais.

4- Renda Fixa = 100.000,00 reais em empréstimos e 1.030.639,91 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.130.639,91 reais. 

5- Dinheiro em Caixa =  13.259,38.


TOTAL: 3.875.415,97 reais.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM


- Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
- Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
- Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
- Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
- Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
- Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais. 
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais.   (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais. 
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
- Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
- Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
- Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
- Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
- Março de 2016: 2.353.756,19 reais.
- Abril de 2016: 2.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais  (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais  (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.
- Julho de 2017: 3.641.863,32 reais.
- Agosto de 2017: 3.725.479,62 reais. 
- Setembro de 2017: 3.834.887,78 reais.(a caminho de Valhala, nos braços das Valquírias!)
- Outubro de 2017: 3.875.415,97 reais.

Carteira de FII:

Carteira de Fundos Multimercado:

Carteira de Renda Fixa:


Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 17,78%

2- Fundo Multimercado = 25,67%

3- Previdência Privada = 27,04%

4- Renda fixa = 29,17%

5- Dinheiro em Caixa =  0,34%.





 Neste mês de Outubro de 2017, aportei 13.000,00 reais de dinheiro novo na CHM. Os FII renderam 4.434,90 reais, uma queda esperada em relação ao mês de Setembro. 

 Apliquei o dinheiro novo e os proventos em FMM e FII, ficando 13.259,38 reais no caixa. Realoquei 30.200,00 reais do Fundo Claritas para o Fundo XPCE FIC FIM e aportei mais 11.707,57 reais no mesmo. 

 A rentabilidade bruta (aportes + juros) ficou em 1,05%.
OUTUBRO 2017

 A rentabilidade real da CHM ficou assim:

A- CHM início do mês = 3.834.887,78 reais.

B- CHM fim dos mês = 3.875.415,97 reais.

C- Total de cotas inicial = 35.132,49 (de 109,15 reais cada).

D- Aporte de dinheiro novo = 13.000,00 reais (119,10 cotas).

E- Novo total de cotas = 35.251,59

F- Valor da cota inicial = 109,15 reais.

G- Valor da nova cota (B/E) = 109,93 reais.

H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 = 0,71%


Rentabilidade da CHM em 2017

 Esperando bater os 4 milhões até no máximo Janeiro de 2018, mas pode ser que consiga ainda até dia 31 de Dezembro de 2017. Sigo na luta! WE SHALL NEVER SURRENDER!


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3 comentários:

  1. Investidor Viking27 de novembro de 2017 às 16:14

    Boa Tarde HV. Acredito que agora em nov/17 você chega aos 4B, e aí finalmente poderá comprar aquele relógio, heheh.
    Gostaria de saber sua opinião sobre o fundo MFii11. Essa fundo tá pagando uma rentabilidade média de 0,85 a.m, e vi que você tem uma pequena participação nesse fundo. MInha dúvida é se você vê esse fundo com um alto risco, e se positivo, podes compartilhar? Já tenho uma pequena quantidade desse fundo, e penso em investir mais nele. Agradeço mais uma vez pela sua atenção de sempre. Abraços.

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  2. HEAVY METAL2 de dezembro de 2017 às 10:42

    DFM, tenho MFII11 e pretendo comprar mais. Sugiro que abra uma conta (gratuita) na Corretora Planner (se não me engano) que faz a emissão das cotas e elas saem por 110,00. A XP não participou e me lascou. Sugiro não ser mais que 3 a 5% dos seus FII.

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  3. Investidor Viking4 de dezembro de 2017 às 23:19

    Opa, obrigado mais uma vez pela dica. Abraços.

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Conto com a boa educação e colaboração de todos! Comentários ofensivos não serão publicados. Aqui, compartilhamos uma jornada rumo à independência financeira.

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