quinta-feira, 2 de junho de 2016

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Maio de 2016 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11B, MFII11, SDIL11, RNGO11, EDGA11, BPFF11, JRDM11B, MXRF11, FFCI11, FIXX11, XPGA11, JSRE11, CPTS11B e PLRI11(duas novatas na CHM). Total de 542.386,60 reais.

2- Ações = Zero.

3- Previdência Privada = Santander com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 624.937,83 e VGBL = 50.019,45. Valor total de 674.957,28 reais.

4- Renda Fixa = 58.000,00 reais em empréstimos e 1.236.322,00 reais em LCA / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.294.322,00 reais.

5- Dinheiro em Caixa = 4.000,00 reais.


TOTAL2.515.665,88 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM



Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais - (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.



Pizza atual de FII da CHM:

Postarei em breve!



Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 21,56%

2- Ações = 0%

3- Previdência Privada = 26,83%

4- Renda fixa = 51,45%

5- Dinheiro em Caixa =  0,16%



 Na Renda Fixa, resgatei o empréstimo de 200.000,00 reais (que durou muito além do que eu queria... Passei dor de cabeça e depois escrevo sobre isto!). Deste dinheiro, realoquei 158.390,40 reais em CDB (com liquidez diária) e 41.609,60 reais em FII, também fiz um novo empréstimo de 38.000,00 reais ficando assim: 

A) LC com liquidez diária, pagando 107% do CDI (117.248,50 reais). 
B) LCI de 12 meses, pagando 13,4% líquido pré-fixado (43.781,04 reais). 
C) LCI de 12 meses, pagando 96% do CDI (38.281,12 reais). 
D) LCI de 12 meses, pagando 12,97% líquido pré-fixado (51.697,77).
E) LCI de 12 meses, pagando 96% do CDI (51.507,60)
FLCA de 1 ano, pagando 13,5% líquido pré-fixado (135.330,29).
G) LCA de 1 ano, pagando 14,1% líquido pré-fixado (83.203,32). 
H) LCA de 1 ano e 6 meses, pagando 100% do CDI (117.561,19 reais). 
I) CRA da Suzano com liquidez diária, pagando 101% do CDI (33.920,16 reais). 
J) CRA da Raízen com liquidez diária, pagando 97% do CDI (48.504,54 reais).
K) CRA da Suzano com liquidez diária, pagando 95,7% do CDI (56.654,85 reais).
L) CRA da Suzano com liquidez diária, pagando 98% do CDI (97.642,19)
M) CRI da RB Capital com liquidez diária, pagando 98,16% do CDI (22.547,84 reais). 
N) CRI da RB Capital com liquidez diária, pagando 97% do CDI (20.498,04 reais). 
O) Empréstimos (58.000,00 reais). 
P) CDB com liquidez diária (309.553,04 reais).

 Neste mês de Maio de 2016, aportei 45.089,24 reais de dinheiro novo na CHM (fora os proventos), sendo 38.000,00 no empréstimo, 5.200,00 nas Previdências e 1.889,24 no caixa. Os FII eu comprei com os proventos da CHM, somados aos 41.609,60 reais realocados da RF e parte de juros dos CRIs.

 Segue a metralhadora da Lava Jato derrubando os vagabundos de Brasília, para alegria de quem trabalha de verdade no Brasil: NÓS, O POVO. 

 Eu quero ver Lula PRESO, tá demorando demais! Prendendo o líder, a quadrilha desaparecerá. Por quê a demora, Teori Zavaski? O povo gostaria muito de saber... Devolva os processos para Moro, já que você não tem culhão!









12 comentários:

  1. Qd vendeu suas Vales, Metal?!
    Não vai mais aportar em ações?

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    1. UB, penso num swing trade em BBAS3. Se fizer aviso aqui.

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    2. Vendi mês passado, está tudo em CDB.

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  2. Ola HM,

    Mega aporte, muito forte.

    Achei muito valido a reducao do portfolio em acoes, pois com o patrimonio ja adquirido, nao ha necessidade de correr tantos riscos, e as taxas da renda fixa estao muito boas, logo seu patrimonio sempre estara em crescimento, e somado aporte novo e a garantia da tranquilidade financeira.

    Dos seus FIIs, tenho alguns que me deixam muito satisfeitos com os rendimentos: FEXC, JSRE, FIXX (pagando bem pra caramba pela alocacao em rends fixa de 20% do portfolio, se nao me falha a memoria) e acredito numa valorizacao em XPGA, que esta bem abaixo do VP e em comparacao aos seus pares.

    Neste mes nao postei meu portfolio, mas os proximos aportes em menor proporcao irao para SDIL e alocarei algo maior em MXRF.

    Tenho tambem planejado BBFI (abaixo do VP e com imovel vago em Brasilia em otima localizacao), e de fechar 5K em NSLU, este deixei por ultimo no plano de aportes pelo baixo yield comparado a cotacao atual, mas, e um FII defensivo, que ja tenho, e preciso aumentar posicao.

    Eu prefiro distribuir o capital em mais FIIs, acredito que uma diversificacao maior traz mais seguranca, para quem nao entende tao bem e nao tem tanto tempo para as movimentacoes, ou seja, tento ser o mais passivo possivel nos investimentos.

    Abraco e parabens pelos numeros, sao fantasticos, e se voce considerasse seus bens imobiliarios ai aumentaria ainda mais.

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    1. Meu apartamento vale 3.000.000,00. Mas não incluo ele nas contas.

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    2. Concordo, também não ficaria tão exposto em ações com mais de dois milhões, até porque para mim já seria praticamente uma independência financeira! rsrsrs...

      A propósito, parabéns pela recuperação da marca de 2,5 milhões!

      Abraço!

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    3. DH, obrigado por sua presença aqui! Prendo bater primeiro os 2 milhões na RF (eu não conto a PP como renda fixa, se olhar por este lado já estou lá) e 1 milhão em FII. Uma idéia que por hora penso, mas tudo depende do rumo das coisas no país. Quero comprar dólar se o mesmo for abaixo dos 3 reais.

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  3. Muito bom HM, consistente como sempre!
    Abraços

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  4. Aporte excelente HM!
    Venho acompanhando seu blog há um tempo já durante meu trabalho, mas infelizmente a plataforma blogger bloqueada, por isso só posso ler via RSS e não comentar.

    Queria te fazer umas perguntas
    Você pretende parar de trabalhar e viver dos dividendos? Quando?
    Você encara a IF do mesmo jeito que encarava quando começou a aportar?

    É isso ai HM! To torcendo pra que de tudo certo e em julho ou agosto você bata os recordes e chegue ao ponto mais alto do olimpo!

    Bons ganhos e um grande abraço!

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    1. Bem vindo ao Blog! Minha alegria não é apenas meu sucesso, mas o de toda Blogsfera que realmente investe, poupa, trabalha, é capitalista de verdade e que aprendeu a trabalhar, guardar, acumular e viver ao mesmo tempo.

      Se eu parar de trabalhar, fico biruta... Tenho expectativa de bater os 4 milhões em 2 anos e se der certo, os 6 milhões em 4 anos e 4 meses (com 30.000,00 de aporte mensal + reinvestindo os proventos). Em 4 anos e meio, nos cálculos que fiz, receberia por volta de 50 mil reais / mês de proventos. Não descontei a inflação, mas o montante seria este.

      Deixar de produzir aos 50 anos de idade é um desperdício, melhor será produzir na hora que eu quiser. Sou meu próprio patrão e sou meio carrasco (KKKKK...), mas acima de tudo eu gosto do que eu faço.

      Em breve, atinjo o OLIMPO de novo e rumo para o VALHALLA. Seguirei atrás do NIRVANA: 100k por mês de proventos, isso com mais 10 anos e mais de 12.000.000,00 milhões de reais em carteira. Mas, talvez me contente com os 50k.

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    2. Muito legal sua resposta HM!
      Na minha opinião valeu por um post inteiro!
      Deu pra perceber que você realmente gosta do que faz e que ser capitalista faz parte so seu coração e você luta por isso com unhas e dentes! Lindo de ver!
      Boa sorte com nirvana, um passo de cada vez e aposto que você chega lá, eu estarei aqui lendo as atualizações e aprendendo com seus erros e acertos!

      Valeu HM,
      Bons ganhos e um grande abraço!

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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