Descrição dos valores dos ativos da Carteira HM no dia 01/10/2011:
1- Ações: 749.894,00 reais.
2- Fundos Imobiliários: 314.502,20 reais.
3- Previdência Privada: 234.177,64 reais.
4- Empréstimos: 270.000,00 reais.
TOTAL: 1.568.573,84 reais
*Proventos recebidos: 14.275,95 (JCP e Dividendos de ELPL4 + CIEL3) + 2.326,90 (FII) + 2.700,00 (empréstimos) + 28.303,19 (Restituição do Imposto de Renda) = 47.606,04 reais. Já reapliquei todo este valor em novas compras para a Carteira HM.
- Fevereiro de 2011: Carteira HM estava em 1.159.000,00 reais.
- Março de 2011: Carteira HM estava em 1.244.801,00 reais.
- Abril de 2011: Carteira HM estava em 1.340.805,17 reais.
- Maio de 2011: Carteira HM estava em 1.386.750,81 reais.
- Junho de 2011: Carteira HM estava em 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: Carteira HM estava em 1.517.651,68 reais.
- Agosto de 2011: Carteira HM estava em 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: Carteira HM está em
1.568.573,84 reais.
Os aportes vieram de três fontes:
A- 19.302,85 reais (Juros + JCP + Dividendos supracitados).
B- 0,00 reais (venda coberta de opções).
C- 54.532,44 reais (dinheiro novo).
D- 28.303,19 (Restituição do Imposto de Renda).
TOTAL: 102.138,48 reais.
Na atual data (01/10/2011), temos uma Desvalorização da Carteira HM de 41.327,61 reais em Setembro (queda de 2,56% em relação a Agosto).
A Carteira HEAVY METAL desde Fevereiro de 2011 teve uma Valorização Bruta de 409.573,84 reais (claramente devida aos altos aportes do que por valorização da mesma).
O valor somado dos aportes feitos nestes 6 meses, incluindo Proventos (120.542,76 reais) e Dinheiro Novo (329.553,90 em compra de ações / FII + 150.000,00 em renda fixa, um total de 479.553,90 reais), foi de 600.096,66 reais. Subtraindo este valor da V.B. da carteira, teremos 190.552,82 reais de Desvalorização da carteira até a presente data (um percentual de 10,84% em 2011).
Deveria ter hoje o valor de 1.759.096,66 reais em Carteira, mas isso não me desanima.
Os FII deram um rendimento líquido de 0,86%, alta de 0,08 pontos % em relação ao mês anterior. Reforcei minha posição em FEXC11B contando com a alta da inflação, IGPM sobe e isso é bom para este FII. Pretendo continuar a reforçar os FII este mês, os que estiverem mais descontados.
Segue a "Pizza da Mama" com as porcentagens das ações e FII da Carteira HM:
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