Movimentação Financeira - Carteira HM MARÇO/2011

1- Dia 01/03/11:

- Compra de 100 CREM3 por 16,09 reais. 

- Compra de 200 CIEL3 com PM de 12,82 reais.

2- Dia 03/03/11: 
- Compra de 30 cotas de FEXC11B por 112,00 reais.
- Lançamento coberto de 1K de PETRC28 por 1,27 reais e 1K de PETRC29 por 0,50 centavos. Financeiro de 1.770,00 reais.

3- Dia 04/03/11: 
- Lançamento coberto de 1K de PETRC29 por 0,57 centavos. Financeiro de 570,00 reais.


4- Dia 10/03/11: 
- Compra de 200 CSNA3 (novata na carteira HM) com PM de 25,97 reais. 
- Compra de 200 cotas de FFCI11 com PM de 1,59 reais. 
- Compra de 20 cotas de FEXC11B com PM de 111,00 reais.


5- Dia 11/03/11:

- Compra de 100 CSNA3 por 25,75 reais.

- Compra de 1500 cotas de FFCI11 com PM de 1,60 reais.

- Compra de 20 cotas de TRXL11 (novata na carteira HM) com PM de 98,99 reais.


6- Dia 14/03/11: 

- Compra de 30 cotas de TRXL11com PM de 98,99 reais. 

- Venda de 28 cotas de EURO11 com PM de 198,49 reais.


7- Dia 16/03/11: 

- Compra de 10 cotas de TRXL11com PM de 98,98 reais. 

- Compra de 50 cotas de FEXC11B com PM de 110,98 reais. 

- Compra de 100 CSNA3 por 25,60 reais.


8- Dia 17/03/11: 

- Compra de 300 CREM3 com PM de 16,06 reais.

- Compra de 40 cotas de TRXL11 com PM de 98,69 reais.

- Compra de 100 CIEL3 por 13,49 reais.

-Venda de 37 cotas de EURO11 com PM de 198,13 reais.

9- Dia 18/03/11:

- Compra de 100 CREM3 por 15,80 reais.

- Compra de 50 cotas de FEXC11B com PM de 110,00 reais.

- Venda de 30 cotas de EURO11 com PM de 198,00 reais.


10- Dia 21/03/11: 
- Compra de 100 CREM3 por 15,70 reais. 
- Zerada a posição vendida em PETRC28 (9K) por 2.700,00 reais e vendidos 2K de PETRE29 por 1,17 reais (recebidos 2.340,00 reais). Tinha 500,00 reais em caixa que somados aos 2.340,00  cobriram estes 2.700,00 da rolagem.


11- Dia 22/03/11:

- Compra de 100 CREM3 por 15,80 reais.

12- Dia 23/03/11:
- Compra de 50 cotas de FEXC11B com PM de 110,00 reais.


13- Dia 24/03/11:
- Compra de 200 ELPL4 com PM DE 34,62 reais.


14- Dia 25/03/2011:
- Venda de 20 cotas de EURO11 com PM de 200,00 reais.


15- Dia 28/03/11:
- Compra de 100 ELPL4 por 34,67 reais.
- Compra de 100 CREM3 por 15,50 reais.
- Compra de 40 cotas de FEXC11B com PM de 111,00 reais.


16- Dia 29/03/11:
- Compra de 100 CREM3 por 15,10 reais.


17- Dia 30/03/11:
- Compra de 300 CREM3 com PM de 15,11 reais.
- Compra de 100 CIEL3 por 13,57 reais.
Estas compras foram pagas em grande parte com JCP de PETR4 e Dividendos/JCP de CIEL3, recebidos dia 31/03/2011 (total de 4.234,11 reais).

Atual saldo de Compras/Vendas/Aportes:

COMPRAS: 26.569,00 (FEXC11B) + 18.750,00 (CREM3) + 5.270,00 (CIEL3) + 10.329,00 (CSNA3) + 2.718,00 (FFCI11) + 9.898,50 (TRXL11 ) + 10.391,00 (ELPL4) = 83.925,50 reais.

VENDAS: 22.828,53 reais (EURO11, venda de 115 cotas).

TOTAL: 83.925,50 (Compras) - 22.828,53 (Vendas) = 61.096,97 reais (Sendo que o aporte feito por mim foi de 51.275,72 reais, visto 2.340,00 reais terem vindo das opções vendidas + 3.247,14 reais que são oriundos dos dividendos recebidos dos FII e do empréstimo a 1% + 4.234,11 dos JCP e Dividendos de ações do portfólio HM. Essa soma deu um valor de 9.821,25 reais. Eis a força dos Juros Compostos!)

"One Hundred Reasons to Rock Up Your MONEY!!!"

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Março de 2011 (D.C.)

 Colocarei o valor da Carteira HM no dia 19 de cada mês, visto nesta data já ter recebido os proventos dos FII. Este mês entraram na carteira um novo FII (TRXL11) e uma nova ação (CSNA3). Descrição dos valores dos ativos da Carteira HM na presente data:

1- Ações: 676.354,90 reais.

2- Fundos Imobiliários: 237.527,00 reais.

3- Previdência Privada: 210.919,10 reais.

4- Empréstimo a 1% ao mês: 120.000,00 reais.

TOTAL: 1.244.801,00 reais.

 *Proventos recebidos: 1.972,33 (FII) + 1.200,00 reais (empréstimo) = 3.172,33 reais. Este valor foi todo reaplicado em novas compras para a Carteira HM (viva os juros compostos!!!).

 No mês de Fevereiro a Carteira HM estava em 1.159.000,00 reais, portanto houve um aumento de 85.801,00 reais. Esse valor expressivo é devido tanto aos aportes feitos (30.326,97 reais) quanto à valorização dos ativos em carteira (55.474,03 reais). Os aportes vieram de três fontes:

A- 3.172,33 reais (juros + dividendos supracitados).
B- 2.340,00 reais (venda coberta de opções).
C- 24.814,64 reais (dinheiro novo).
TOTAL: 30.326,97 reais.

 Em percentuais, a Valorização Bruta da Carteira HM (aportes + alta dos ativos em carteira) foi de 7,4%. Excluindo os aportes feitos, a Valorização Líquida foi de 4,78%.

 Antes que alguém saia copiando a carteira HM pela valorização atual, lembro que ainda estou recuperando prejuízo em PETR4 e para fins de idoneidade com os leitores e comigo mesmo, só considerarei LUCRO ao alcançar meu PM em PETR4. Por isso a venda coberta de opções tem sido tão importante. Dia 21/03/11 vence a série C de opções, aí aguardarei graficamente um ponto de venda bom para lançar a série D (de preferência, num valor acima de 1,20 reais por opção vendida).

 Os FII deram um rendimento líquido de 0,87%, queda de 0,05 pontos % em relação ao mês anterior. Em breve entrará na carteira o FII BCFF11B cuja reserva de cotas já encerrou devido a alta demanda pelo mesmo (reservei 200 cotas). O que se nota claramente em minha estratégia são os aportes feitos e o reinvestimento de TODOS os juros ou dividendos recebidos. O "Asset Allocation" diminuiu em muito a oscilação negativa que tive em 2010 e aumentou meus lucros, como também diminuiu meus riscos. Pretendo aumentar as compras nos FII e estou esperando os Títulos do Tesouro pagarem 12% (ou mais... rsss) líquido ao ano nos Pré-fixados, aí devo entrar nos mesmos E vou deixando o tempo trabalhar a meu favor.

"Time is Money..."