quinta-feira, 1 de março de 2018

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Fevereiro de 2018 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11, MFII11, PLRI11 e BCRI11. Total de 918.570,35 reais.

2- Fundos Multimercados = 1.157.605,65 reais.

3- Previdência Privada = Zurique com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 1%. PGBL = 790.778,32 + 150.412,28 e VGBL = 80.524,07 + 68.522,61. Valor total de 1.090.237,28 reais.

4- Renda Fixa = 175.000,00 reais em empréstimos e 822.090,58 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 997.090,58 reais

5- Dinheiro em Caixa =  128,78 reais


TOTAL4.163.632,64 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM

Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais.   (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais  (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais  (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.
- Julho de 2017: 3.641.863,32 reais.
- Agosto de 2017: 3.725.479,62 reais
- Setembro de 2017: 3.834.887,78 reais (a caminho de Valhala, nos braços das Valquírias!)
- Outubro de 2017: 3.875.415,97 reais.
- Novembro de 2017: 3.966.977,61 reais.
- Dezembro de 2017: 4.015.824,00 reais (entrando nos portões de ouro de Valhala)
- Janeiro de 2018: 4.118.913,00 reais.
- Fevereiro de 2018: 4.163.632,64 reais.

Carteira de FII:



Carteira de Fundos Multimercado:



Carteira de Renda Fixa:



Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 22,06%

2- Fundo Multimercado = 27,80%

3- Previdência Privada = 26,18%

4- Renda fixa = 23,94%

5- Dinheiro em Caixa =  0,02%


 Neste mês de Fevereiro de 2018, aportei 33.300,00 reais de dinheiro novo na CHM. Os FII renderam 7.043,58 reais. 



 Aportei com realocação da RF + aporte novo 250.000,00 reais no FMM Adam XP Macro Strategy, que até agora tem ido bem (mas, aguardemos prazos maiores). A rentabilidade bruta (aportes + juros) ficou em 1,08%.


FEVEREIRO 2018

 A rentabilidade real da CHM ficou assim:

A- CHM início do mês = 4.118.913,00 reais.

B- CHM fim dos mês = 4.163.632,64 reais.

C- Total de cotas inicial = 36.149,20 (de 113,94 reais cada).

D- Aporte de dinheiro novo = 33.300,00 reais (292,25 cotas).

E- Novo total de cotas = 36.441,45.

F- Valor da cota inicial = 113,94 reais.

G- Valor da nova cota (B/E) = 114,25 reais.

H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 = 0,27%

Rentabilidade da CHM em 2018



 Mês de Fevereiro a rentabilidade foi um lixo, mas não foi negativa - tá ruim mas tá bom.

 Estou comprando o novo FII Iridium, realocando da RF para este FII de recebíveis (gestão da antiga turma da Fator). 









17 comentários:

  1. Boa Noite Heavy!

    Parabéns pelo patrimônio e muito sucesso!

    Essa tabela que apresentou dos FII, é de alguma corretora? ou você usa algum sistema para controlar os investimentos?

    Abraço!

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    1. É do site da CEI (canal eletrônico do investidor), extrato dos meus investimentos custodiados.

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    2. Entendi, valeu por compartilhar.

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  2. Belo patrimonio.

    Meus sentimentos quanto a sua perda. Porem e bem como o pensamento do Epicuro.

    Abraco, e parabens.

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  3. Hm,
    Vc já calculou quanto paga de taxas anuais em sua carteira? Me parece que a maioria do seu portfolio cobra taxas, todos estão vinculados a alguma gestora.... com um patrimônio líquido de 4kk o valor dessas taxas deve ser alto.
    Leandro

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    1. Até que não, pois tenho desconto na corretora. E praticamente como não giro a carteira, gasto pouco nisso tem.

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  4. Está bom, a rentabilidade não foi alta este mês, mas pelo menos não foi negativa, ajuda no acumular de patrimônio.

    Abraço e bons investimentos.

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  5. O acumulado seu é de encher os olhos.

    14% em RF é muita coisa, apesar do fundo multimercado ser aproximadamente 25% do capital.

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    1. PV, me arrisquei mais nos MM pois não tenho ações em carteira. Mas em breve devo comprar alguns papéis.

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  6. E ai meu amigo, grande fã de Luan Santana e cia. Como vai? Td bem com a familia? Espero que sim!!
    Pqp... dificil entender esse post..
    Me perco em tanto numero!!
    Abracao e bom final de semana!

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  7. Como sempre mantendo a constância nos aportes mestre!!!!
    Parabens!

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    1. Henrique, tá difícil manter acima dos 30K mas sigo tentando. Mínimo de 20K por mês devo conseguir.

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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