sábado, 2 de dezembro de 2017

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Novembro de 2017 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11, SDIL11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11B, MFII11, PLRI11 e BCRI11 (novata na CHM). Total de 822.100,00 reais.

2- Fundos Multimercados = 953.058,94 reais.

3- Previdência Privada = Zurique com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 1%. PGBL = 778.319,48 + 124.836,13 e VGBL = 79.255,40 + 68.510,00. Valor total de 1.050.921,01 reais.

4- Renda Fixa = 100.000,00 reais em empréstimos e 1.030.639,91 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.134.933,36 reais

5- Dinheiro em Caixa =  5.964,30 reais.


TOTAL3.966.977,61 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM



Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais.   (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais  (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais  (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.
- Julho de 2017: 3.641.863,32 reais.
- Agosto de 2017: 3.725.479,62 reais
- Setembro de 2017: 3.834.887,78 reais.(a caminho de Valhala, nos braços das Valquírias!)
- Outubro de 2017: 3.875.415,97 reais.
- Novembro de 2017: 3.966.977,61 reais.



Carteira de FII:
OBS: valor do dia 30/11/12 era de 822.100,00 reais. Este  print é do dia 01/12/17.




Carteira de Fundos Multimercado:
OBS: Dia 30/11/17 teve o "come cotas''. Este print é do dia 01/12/17 e não tenho ainda o imposto abatido.



Carteira de Renda Fixa:




Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 20,72%

2- Fundo Multimercado = 24,01%

3- Previdência Privada = 26,52%

4- Renda fixa = 28,60%

5- Dinheiro em Caixa =  0,15%.




 Neste mês de Novembro de 2017, aportei 31.380,00 reais de dinheiro novo na CHM (fora os 43.620,00 de restituição IR). Os FII renderam 6.958,04 reais, uma alta em relação ao mês de Outubro. 





 Apliquei o dinheiro novo e os proventos em FII e PP, ficando 5.964,30 reais no caixa. Realoquei 37.000,00 reais do Fundo Claritas para comprar mais FII (MFII11 e BCRI11), junto com proventos e os 31.380,00 aportados. A rentabilidade bruta (aportes + juros) ficou em 2,36%.


NOVEMBRO 2017

 A rentabilidade real da CHM ficou assim:

A- CHM início do mês = 3.875.415,97 reais.

B- CHM fim dos mês = 3.966.977,61 reais.

C- Total de cotas inicial = 35.251,59 (de 109,93 reais cada).

D- Aporte de dinheiro novo = 29.380,00 reais (267,26 cotas).

E- Novo total de cotas = 35.518,85

F- Valor da cota inicial = 109,93 reais.

G- Valor da nova cota (B/E) = 111,68 reais.

H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 = 1,59%


OBS 1: Vale lembrar aqui que teve o "come cotas" dia 30/11/17, que diminuiu a rentabilidade.

OBS 2: Corrigi o erro do cálculo anterior da valorização da CHM, que havia dado 0,47% de rentabilidade (esqueci que 43.620,00 reais aportados era, na verdade, dinheiro oriundo de proventos da restituição do IR).

Rentabilidade da CHM em 2017






  Mais perto dos 4 milhões, minha rentabilidade no ano de 2017 não deve passar dos 11,5% pelo visto, mas estou feliz com este resultado. Ainda fora do mercado de ações na compra pessoal de ativos, mas pensando no que comprar. 









10 comentários:

  1. Heavy Metal, parabéns pelo excelente patrimônio. Aportar R$ 73 mil em um mês é muito dinheiro. Eu espero conseguir um dia chegar no seu nível.
    Venho no seu blog por causa dos seus textos (gosto da sua forma de escrever) e também por causa da trilha sonora, que me agrada bastante.

    Sucesso,

    Abraço

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    1. JD, seja bem vindo. Música nova rolando no blog, com vídeo automático ao vivo e logo abaixo, a versão original. Fodástica! Agradeço os elogios, escrevo sem me preocupar com o politicamente correto.

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  2. HM, pq vc na monta a sua propria carteira de acoes? abraço!

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    1. Algo que estou pensando, mas estou adorando os "pingados" todos os meses e a carteira com um Beta menor.

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  3. Parabens novamente pelo aporte monstruoso HM!!!
    Uma duvida: esse mes voce aportou uma quantia bem maior em FII, e pelo jeito aproveitou a nova emissao do MFII, e tb adquiriu outro FII de papel (BCRI). O que o motivou a fazer essas aquisições? Rebalanceamento da carteira? Ou está aproveitando o que pode ser o "fundo do poço" da inflação baixa, e provavelmente com o aumento da inflação (IGPM e IPCA) as rentabilidades desses FII de papel devem aumentar?
    Grande abraço!!

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    1. Final da sua pergunta é a resposta correta. Está difícil conseguir uma RF com boa taxa hoje, vejo esta oportunidade em alguns FII de "papel". Claro, sei que não tem FGC, mas prefiro comprar CRI, CRA, LCA e LCI via FII do que garimpar no mercado, onde meu risco seria o mesmo ou maior. Um FII coloca pode colocar o emissor dos títulos na Justiça e eu não preciso pagar um advogado, caso dê algo errado. Sozinho é fria, em grupo fica mais fácil.

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    2. Muito obrigado pela resposta mestre!

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  4. Heavy metal, voce lá atras preferiu um previdencia privada a titulos públicos?
    Pra quem quer começar em 2018 com 33 anos a montar isso, faço por qual?
    A zurich tem que vantagens a seu ver?
    Abraços

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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