domingo, 3 de setembro de 2017

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Agosto de 2017 (D.C.)


Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11, SDIL11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11B e PLRI11. Total de 651.739,34 reais.

2- Fundos Multimercados = 920.010,08 reais.

3- Previdência Privada = Icatu com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 764.320,64 + 123.029,10 e VGBL = 78.279,97 + 66.295,36. Valor total de 1.031.925,07 reais.

4- Renda Fixa = 100.000,00 reais em empréstimos e 1.021.805,13 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.121.805,13 reais.

5- Dinheiro em Caixa =  zero.


TOTAL3.725.479,62 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM



Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais.   (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais  (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais  (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.
- Julho de 2017: 3.641.863,32 reais.
- Agosto de 2017: 3.725.479,62 reais.



Carteira de FII:



Carteira de Fundos Multimercado:

 


Carteira de Renda Fixa:






Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 17,49%

2- Fundo Multimercado = 24,70%

3- Previdência Privada = 27,69%

4- Renda fixa = 30,12%

5- Dinheiro em Caixa =  0%.




 Neste mês de Agosto de 2017, aportei 49.600,00 reais de dinheiro novo na CHM. Os FII renderam 4.467,45 reais, uma leve queda em relação ao mês de Julho. Apliquei todo o dinheiro novo e parte dos proventos no FMM Pinco Income (+-53.467,45* reais, se não estou enganado).

 A rentabilidade bruta (aportes + juros) ficou em 2,22%.

AGOSTO 2017

A rentabilidade real da CHM ficou assim:

A- CHM início do mês = 3.641.863,32 reais.
B- CHM fim dos mês = 3.725.479,62 reais.

C- Total de cotas inicial = 34.039,10 (de 106,99 reais cada).

D- Aporte de dinheiro novo =  49.600,00 reais (463,59 cotas).

E- Novo total de cotas = 34.502,69.

F- Valor da cota inicial = 106,99 reais.

G- Valor da nova cota (B/E) = 107,97  reais.
H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 = 0,91%*



Rentabilidade da CHM em 2017





 *OBS: Cheguei de viagem e refiz os cálculos, com todos os dados atualizados e consegui em Agosto 0,91% de rentabilidade (ao invés dos 0,85% citados por mim dias atrás. Huhuuuuuuu!!!)

 Alegria de pobre quando encontra dinheiro "perdido"no bolso da calça:




15 comentários:

  1. Parabéns pelo rendimento. Tenho seguido a forma como aloca seus recursos.
    Tem muita gente que não recomenda fundos de investimentos por conta dos custos envolvidos. Por que sua opção por eles? Já analisou o Bahia AM Maraú?

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    1. O difícil é bater um fundo com bons gestores, por isso aloquei nestes fundos. Se rendem bem, os custos não afetam o rendimento na minha opinião. Meu foco agora é voltar pro Brasil e decidir sobre a abertura de conta Offshore e no que investir.

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    2. Acompanho seu site ha um tempo, e sempre tive essa curiosidade...ainda nao comecei a investir em RV, e por mais que estude, fico na duvida se vale "quebrar" a cabeça estudando ações individuais, correndo o risco de analisar errado, ou aportar em fundos de bons gestores e ficar mais tranquilo, porem com o risco de ganhar menos que aportando por conta...

      vc ja investiu em ações por conta antes?

      outra duvida, vc investe tudo pela XP mesmo?

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  2. Parabéns meu caro !! Você merece !

    Mandou muito no AC DC.

    ABS.

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  3. Parabens Mestre!!! Pelo aniversário e pelo patrimônio!!!
    Bom saber que voce tem 45 anos! Eu to com 33 e se Deus quiser chego no primeiro milhão antes dos 40 hehehehe

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    1. Só depende de você. Ser rico é uma opção para quem investe em si mesmo. Saber poupar, gastar, viver, estudar, aprender uma ou duas línguas diferentes, viajar. Empreender. Que a "deusa da fortuna" esteja conosco!

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  4. Rendimento de 0,85 mensal nesse momento não acho nada ruim HM; para aumentar isso acredito que deveria aumentar a percentuagem em RV mas entendo que quanto maior o capital menor a propensão a risco.

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    1. Diego, penso em voltar a comprar ações. Acredite.

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  5. Fala HM,

    Espetacular.

    Eu tenho 30 e me espelharei em voce rs.

    Abraçao

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    1. Siga na jornada, seu dinheiro está lá te esperando. Aproveite o caminho, sem ser pão duro!

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  6. Boa Tarde HM...descobri seu blog há pouco e já sou fã, hehhe. Me diz uma coisa, por favor: o que você acha do Tesouro Direto? Considera boa uma "previsão" de retorno líquido de 8,15% a.a.? Abraços.

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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