terça-feira, 1 de agosto de 2017

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Julho de 2017 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11, SDIL11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11 e PLRI11. Total de 657.641,79 reais.

2- Fundos Multimercados = 846.460,83 reais.

3- Previdência Privada = Icatu com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 756.894,54 + 122.400,00 e VGBL = 76.450,20 + 64.063,00. Valor total de 1.019.807,74 reais.

4- Renda Fixa = 100.000,00 reais em empréstimos e 1.017.952,96 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.117.952,96 reais.

*OBS: Houve no fim do dia o crédito de juros de Debêntures, +- 4.000,00 reais, deixando o print da RF com apenas 1.013.866,02 (logo abaixo).

5- Dinheiro em Caixa =  zero.


TOTAL3.641.863,32 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM



Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais.   (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais  (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais  (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.
- Julho de 2017: 3.641.863,32 reais.


Carteira de FII:



Carteira de Fundos Multimercado:



Carteira de Renda Fixa:


Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 18,05%

2- Fundo Multimercado = 23,25%

3- Previdência Privada = 28,00%

4- Renda fixa = 30,70%

5- Dinheiro em Caixa =  0%.




 Neste mês de  Julho de 2017, aportei 30.989,35 reais de dinheiro novo na CHM. Os FII renderam 4.662,34 reais, uma boa queda em relação ao mês de Junho (queda dos juros da RF). Realoquei dinheiro da RF para FMM, apliquei nos fundos: Pinco Income, Garde Dartagnan XP FIC FIM e XPCE FIC FIM CP. 

 A rentabilidade bruta (aportes + juros) ficou em 1,48%.


JUNHO 2017

A rentabilidade real da CHM ficou assim:

A- CHM início do mês = 3.588.467,84 reais.
B- CHM fim dos mês = 3.641.863,32 reais.
C- Total de cotas inicial = 33.747,66 (de 106,33 reais cada).
D- Aporte de dinheiro novo =  30.989,35 reais (291,44 cotas).
E- Novo total de cotas = 34.039,10.
F- Valor da cota inicial = 106,33 reais.
G- Valor da nova cota (B/E) = 106,99  reais.
H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 =  0,62%


Rentabilidade da CHM em 2017





 A rentabilidade de Julho seguiu praticamente a mesma, já migrei minhas P.P. para a Icatu e espero ter uma melhora nos resultados de Agosto. Fiquei feliz de ter aportado mais de 30.000,00 reais este mês, achei que não conseguiria. 

 Exatamente há 3 anos atrás, saquei 1 milhão de reais da CHM para trocar de apartamento. Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena... Valeu o investimento e fico feliz e ver que em breve, bato os 4 milhões de reais.

 Cheguei de Chicago ontem e no fim deste mês, irei para a Califórnia e para o parque Yellowstone, com minha querida família!!!!





4 comentários:

  1. HM, excelentes números! Parabéns. No post anterior havia falado sobre os fundos muktimercado e outros, será que poderia ver o comentário e debatermos sobre eles?

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  2. Cara, sua declaração de IR deve dar trabalho... hehehhe

    Parabéns pelos resultados!

    abraços

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  3. Fala HM, como sempre com aportes cavalares !! Boa viagem para os states. Temos que aportar e aproveitar.

    Forte abraço !!

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  4. Continua fazendo bonito.

    Com o AP então já ultrapassou os 4 milhões rs.

    Abração

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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