quinta-feira, 6 de julho de 2017

Proventos da Carteira HEAVY METAL - Junho de 2017 (D.C.)

Proventos da CHM em 2017:

OBS-1: A + (B)+ C + D = empréstimos + (BTC, Proventos de ações e FII) + RF (CBD/CRA/CRI/LC/LCI) + Previdência Privada.
OBS-2: os juros dos FMM só serão somados em DEZEMBRO.


Janeiro2.000,00 + 5.137,70 + 12.296,51 + 7.808,18 

Fevereiro2.000,00 + 5.506,74 +11.704,46 + 7.330,31

Março: 2.000,00 + 5.006,88 + 12.661,01 + 9.426,17

Abril: 2.000,00 + 5.352,51 + 12.345,36 + 7.342,46

Maio: 2.000,00 + 6.277,75 + 11.235,73 + 8.282,99

Junho: 2.000,00 + 4.882,89 + 10.365,05 + 8.816,42
____________________________________________________________

TOTAL: 163.599,12 reais


Proventos anuais da CHM:

1- Proventos de 2011: 192.429,35 reais.
    Média Mensal: 16.035,77 reais.
2- Proventos de 2012: 227.590,72 reais.
    Média Mensal: 18.965,89 reais.
3- Proventos de 2013: 224.219,66 reais.                          
    Média Mensal: 18.684,97 reais.
4- Proventos de 2014: 202.958,71 reais.
    Média Mensal: 16.913,22 reais.
5- Proventos de 2015: 282.927,01 reais.
    Média Mensal: 23.577,25 reais.
6- Proventos de 2016:  442.113,88 reais.
    Média Mensal:  36.842,82 reais.

 Somei os proventos da RF e dividi pelo valor do mês de Maio:

2.000,00 (A) + 10.365,05 (C) / 1.144.375,24 (RF total de Maio, após realocar mais de 115.000,00 reais para FII e FMM) = 1,08% (de novo!). Houve um queda dos proventos em relação ao mês passado. Este mês teve o famigerado "come cotas" nos FMM, onde me levaram exatos 4.921,79 reais como impostos, fora 1.141,26 reais nos resgates dos CDBs. 

 Os proventos de Junho ficaram em 26.064,36 reais. Mês passado, pelo sistema de cotas, a CHM rendeu 0,63%. Espero melhorar o rendimento até Agosto. Aportes devem cair nos próximos meses, pois vou viajar com a família para Califórnia (meu presente anual no meu aniversário) e os gastos vão subir.


 Vou ao parque Yellowstone, pretendo encontrar o Zé Colméia!


"Islam: The religion of Terror..." 

sábado, 1 de julho de 2017

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Junho de 2017 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11B, SDIL11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11B e PLRI11. Total de 661.278,94 reais.

2- Fundos Multimercados = 742.486,09 reais.

3- Previdência Privada = Santander com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 870.740,48 e VGBL = 139.222,04 Valor total de 1.009.962,52 reais.

4- Renda Fixa = 100.000,00 reais em empréstimos e 1.054.740,29 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.154.740,29 reais.

5- Dinheiro em Caixa =  20.000,00 reais.


TOTAL3.588.467,84 reais.



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM



Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais.   (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais  (na Trave!!!)
- Julho de 2016: 2.658.974,83 reais  (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016: 2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016: 2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016: 2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016: 2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016: 3.044.726,08 reais  (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017: 3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017: 3.165.776,53 reais.
- Março de 2017: 3.391.866,43 reais.
- Abril de 2017: 3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017: 3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.



Carteira de FII da CHM:



Carteira de Fundos Multimercado:




Carteira de Renda Fixa:



Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 18,42%

2- Fundo Multimercado = 20,70%

3- Previdência Privada = 28,14%

4- Renda fixa = 32,18%

5- Dinheiro em Caixa =  0,55%.



Renda Fixa:

1- CDB: 365.332,04

2- CRA: 286.827,79

3- CRI: 107.370,24

4- LC: 48.877,15

5- LCI: 42.308,33

6- Debêntures: 203.834,60 





 Neste mês de  Junho de 2017, aportei 60.510,65 reais de dinheiro novo na CHM. Os FII renderam 4.882,89 reais, uma boa queda em relação ao mês de Maio (queda dos juros da RF). Realoquei dinheiro da RF e de FMM para outros FMM e apliquei nos fundos Pinco Income e Garde Dartagn XP FIC FIM (novo na CHM). 

 Liquidei o FMM ARX Extra há +- uns 35 dias e recebi o dinheiro semana passada, soube que toda equipe gestora foi trocada - preferi não correr riscos!

 A rentabilidade bruta (aportes + juros) ficou em 2,31%.


JUNHO 2017

A rentabilidade real da CHM ficou assim:

A- CHM início do mês = 3.505.427,38 reais.
B- CHM fim dos mês = 3.588.467,84 reais.
C- Total de cotas inicial = 33.174,97 (de 105,66 reais cada).
D- Aporte de dinheiro novo =  60.510,65 reais (572,69 cotas).
E- Novo total de cotas = 33.747,66.
F- Valor da cota inicial = 105,66 reais.
G- Valor da nova cota (B/E) = 106,33  reais.
H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 =  0,63%


Rentabilidade da CHM em 2017





 A rentabilidade de Junho subiu, mas estou fazendo ajustes na minha Previdência Privada (sai da PP do Santander e migrei para o fundo da Icatu CA Indosuez Previdência Fundo de Investimento RF Referenciado DI CP) pois sua performance estava muito abaixo do que eu esperava, inclusive perdendo para o CDI todos os meses. Este novo fundo tem ido bem, com baixíssima volatilidade e baixo risco, batendo o CDI todos os meses:






No mais, este puteiro que chamam de Brasil segue com nossos políticos fazendo sexo explícito com os cofres públicos e com as partes pudendas da população - apoiados por alguns ilustres membros do judiciário. Segue a quadrilha do PMDB, ex-aliada da gangue do PT, fingindo que nada está acontecendo enquanto atacam a Lava Jato, juntos com a quadrilha engomadinha do PSDB.

Isso aqui só tem uma solução: The Viking Way...