sábado, 2 de julho de 2016

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Junho de 2016 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RBRD11, FEXC11B, SDIL11, RNGO11, EDGA11, BPFF11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, XPGA11, JSRE11, CPTS11B e PLRI11. Total de 571.989,00 reais.

2- Ações = Zero.

3- Previdência Privada = Santander com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 635.264,71 e VGBL = 51.660,08. Valor total de 686.924,79 reais.

4- Renda Fixa = 97.971,75 reais em empréstimos e 1.238.048,36 reais em LCA / LCI / LC / CRA / CRI / CDB. Total de 1.336.020,11 reais.

5- Dinheiro em Caixa = 1.000,00 reais.


TOTAL2.595.933,90 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM



Fevereiro de 2011: 1.159.000,00 reais.
Março de 2011: 1.244.801,00 reais.
Abril de 2011: 1.340.805,17 reais.
Maio de 2011: 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: 1.568.573,84 reais.
- Outubro de 2011: 1.667.882,48 reais.
- Maio de 2012: 1.897.529,77 reais.
- Junho de 2012: 1.955.386,78 reais.
- Julho de 2012: 1.962.876,80 reais.
- Outubro de 2012: 1.978.245,69 reais.
- Dezembro de 2012: 2.287.842,79 reais
- Janeiro de 2013: 2.302.252,58 reais. 
- Abril de 2013: 2.243.041,24 reais.
- Dezembro de 2013: 2.600.933,63 reais - (O Olimpo!)
- Agosto de 2014: 1.654.085,21 reais
- Setembro de 2014: 1.637.743,59 reais.
- Outubro de 2014: 1.617.334,58 reais.
- Novembro de 2014: 1.645.905,45 reais.
- Dezembro de 2014: 1.704.240,70 reais.
- Janeiro de 2015: 1.725.482,09 reais. 
- Fevereiro de 2015: 1.765.893,66 reais.
- Março de 2015: 1.780.192,26 reais.
- Abril de 2015: 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: 1.911.419,91 reais.
Julho de  2015: 1.958.996,69 reais.
Agosto de  2015: 2.011.258,51 reais.
- Setembro de  2015: 2.024.240,87 reais.
- Outubro de  2015: 2.042.173,80 reais.
- Novembro de 2015: 2.033.411,71 reais.
- Dezembro de 2015: 2.154.448,11 reais.
- Janeiro de 2016: 2.139.306,95 reais.
- Fevereiro de 2016: 2.209.064,48 reais.
Março de 20162.353.756,19 reais.
- Abril de 20162.432.599,48 reais.
- Maio de 2016: 2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016: 2.595.933,90 reais(na Trave!!!)


Pizza atual de FII da CHM:

Postarei em breve!



Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 22,03%

2- Ações = 0%

3- Previdência Privada = 26,47%

4- Renda fixa = 51,46%

5- Dinheiro em Caixa =  0,04%



 Na Renda Fixa, comprei um CRA novo com taxa de CDI +1% e vendi um antigo que pagava só 95,7% do CDI (junto com parte do CDB)

A) LC com liquidez diária, pagando 107% do CDI (117.248,50 reais). 
B) LCI de 12 meses, pagando 13,4% líquido pré-fixado (44.242,24 reais). 
C) LCI de 12 meses, pagando 96% do CDI (38.688,03 reais). 
DLCI de 12 meses, pagando 96% do CDI (52.055,11)
ELCI de 12 meses, pagando 12,97% líquido pré-fixado (52.225,84).
FLCA de 1 ano, pagando 13,5% líquido pré-fixado (136.765,96).
G) LCA de 1 ano, pagando 14,1% líquido pré-fixado (84.122,94). 
H) LCA de 1 ano e 6 meses, pagando 100% do CDI (118.863,15 reais). 
I) CRA da Suzano com liquidez diária, pagando 101% do CDI (32.118,88 reais). 
J) CRA da Raízen com liquidez diária, pagando 97% do CDI (45.998,20 reais).
KCRA da Suzano com liquidez diária, pagando 98% do CDI (98.701,82)
L) CRA da JSL com liquidez diária, pagando CDI + 1%(73.000,00)
M) CRI da RB Capital com liquidez diária, pagando 98,16% do CDI (22.539,05 reais). 
N) CRI da RB Capital com liquidez diária, pagando 97% do CDI (20.490,04 reais). 
O) Empréstimos (97.971,75 reais). 
P) CDB com liquidez diária (295.582,69 reais).

 Neste mês de Junho de 2016, aportei 52.171,75 reais de dinheiro novo na CHM (fora os proventos), sendo 39.971,75 no empréstimo, 4.200,00 nas Previdências. Os FII eu comprei com os proventos da CHM e 4.000,00 reais de dinheiro novo. Realoquei 73.000,00 reais da RF em um novo CRA.

 E bati na trave!!! QUASE, mais uma vez, alcancei o OLIMPO novamente: os 2.600.000,00 reais na CHM. Mas é logo ali, Julho chegando e a bola de neve crescendo.





"QUAAAAAAAAAAASEEEEE!!!"





 "NA TRAAAAAAAAAAAVEEEEE!!!!"



11 comentários:

  1. Quaaaaase! Mas, com certeza, deve superar o topo no próximo mês! Parabéns pelo resultado!

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    1. DH, com certeza. Só de proventos, devo receber mais de 20 mil.

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  2. HM, parabens pelo resultado!

    Vc pretende ter que alocação de ativos quando se aposentar: manter a alocação atual, 50%FII+50% RF, 100% RF?
    A vantagem dos FIIs seria utilizar os rendimentos mensais sem dilapidar o principal.
    Vc tem alguma pretenção de internacionalizar parte do capital como proteção? Tipo investir em REITS, S&P500, ETF, Fundos Globais no Brasil que invistam fora?
    Atualmente meu patrimonio esta equilibrado entre FMM, FIIs e RF. Pretendo chegar em 2025 com em torno de 3milhoes e sair do meu emprego.

    Grato antecipadamente pela atenção na resposta.

    Abs

    Gustavo

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    1. Quando o dólar der uma recuada, pretendo comprar dólares. Não vou ficar mais nesta dependência das coisas aqui no Brasil, nossos políticos são estrume de ratos com Leptospirose! Repito: o rombo da roubalheira do PT, PMDB e PP no Brasil é de mais de 4 trilhões de reais. Claro, tem ainda os asseclas da base aliada.

      Pretendo manter no mínimo 50% em RF, 25% em FII e talvez 25% investidos fora do Brasil. Talvez até mais fora do Brasil, dependendo da taxa de juros.

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  3. HM,
    Parabéns pelo progresso! Tenho ctz q próximo mês vc anuncia uma goleada.. rsrsrsrs
    Sou iniciante, tenho perfil conservador (+/- 350k, 95% em RF)... e estou estudando pra me jogar na RV...
    Pergunto: pq vc está zerado de ações?!
    (eu que tenho pouco e não sei nada estou querendo entrar... e vc que tem muito e sabe muito está saindo?!?!?! fiquei confuso rsrsrsrs)

    Agradeço se puder responder!
    Seu blog merece o troféu bom humor entre os investidores! Sou leitor assíduo, aprendendo bastante!
    Abs

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    1. IPD,

      Seja bem vindo. Decidi depois de estudar o mercado e de perder (mais que ganhar) com ações a tomar um perfil mais conservador. Bolsa vale a pena nas épocas de SANGUE NAS RUAS: ai você compra, bota um target de lucro e pula fora. Enquanto tiver RF pagando mais de 1% ao mês, como hoje ainda existe, eu estarei fora.

      Veja que em um país com juros Zero ou mesmo negativo, os proventos das ações (mesmo 2, 3 ou 4% ao ano) valem muito a pena. Aqui, as elétricas valiam a pena, até o governo destruir o setor! Repito: temos juros altos e governo que se mete onde não deve - e fode o mercado!

      CVM não fiscaliza NADA que deveria, políticos corruptos até a milésima geração, estatais falidas, empresas privadas atoladas em falcatruas. Em resumo: EU estou fora, mas cada um sabe onde coloca seu dinheiro.

      Prefiro 1000 anos a 10 do que 10 anos a 1000 e depois ver o dinheiro virar pó. Não quero um cometa: quero uma bola de neve. Nada me impede de, num certo momento, comprar e vender ações, mas agora estou feliz como estou.

      Mais importante que ganhar é NÃO PERDER!

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    2. Sábias palavras!
      Vc é o cara!
      Abraço!

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  4. Prezado HM,

    Parabéns pelo ótimo desempenho. Logo logo vc já quebra mais um recorde.

    Considero o seu site muito inspirador.

    Queria te fazer uma pergunta:

    Como eu faço pra algum dia também conseguir aportar 50k por mês?

    Um abraço

    William

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    1. Trabalhe e ganhe o suficiente para aportar 50 mil por mês. Isso depende de sua escolha profissional e de seu estilo de vida. Não sou empregado, sou empreendedor e profissional liberal. Não sou político nem Ministro, não sou filiado a partidos políticos nem sou dono de empreiteira.

      Tem mês que ganho 60K, noutro 100K... às vezes 80K, às vezes 120K. Mas, levo o mesmo estilo de vida poupador e em busca de aumentar meus ganhos com meu trabalho/empresa.

      Sepulveda Pertence cobrou 500 mil reais para avaliar um processo em MG para afastar o governador do estado, dias atrás. Como você vê, tem gente mais inteligente e rica do que eu...

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    2. Mas ele é ex-ministro do STF né, tem nome. Você é advogado HM?

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    3. Caro Anom,

      Se você batalha por se futuro, pode ser qualquer coisa. "Mas eu criei uma patente fuderosa", poderia ser minha história de vida...
      Só vou revelar minha profissão quando DETONATOR, o Deus do Metal, me autorizar.

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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