sábado, 1 de agosto de 2015

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Julho de 2015 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RDRB11, FEXC11B, MFII11, SDIL11, RNGO11, HGRE11, EDGA11, BPFF11, JRDM11B, MXRF11, FFCI11, FIXX11, XPGA1, HGLG11 e JSRE11. Total de 440.619,00 reais.

2- Ações = 11.000 ações da empresa VALE5. Total de 160.600,00 reais.

3- Previdência Privada = HSBC com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 535.318,68 e VGBL = 28.761,99. Valor total de 564.080,67 reais.

4- Renda Fixa = 220.000,00 reais em empréstimos, 553.259,08 reais em LCA / LCI / LC / CDB / CRA  (novato na CHM). Total de 773.259,08 reais.

5- Dinheiro em Caixa = 20.437,94 reais. 


TOTAL1.958.996,69 reais.


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM


- Fevereiro de 2011: Carteira HM estava em 1.159.000,00 reais.
- Março de 2011: Carteira HM estava em 1.244.801,00 reais.
- Abril de 2011: Carteira HM estava em 1.340.805,17 reais.
- Maio de 2011: Carteira HM estava em 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: Carteira HM estava em 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: Carteira HM estava em 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: Carteira HM estava em 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: Carteira HM estava em 1.568.573,84 reais.
Outubro de 2011: Carteira HM estava em 1.667.882,48 reais.
Maio de 2012: Carteira HM estava em 1.897.529,77 reais.
Junho de 2012: Carteira HM estava em 1.955.386,78 reais.
Julho de 2012: Carteira HM estava em 1.962.876,80 reais.
Outubro de 2012: Carteira HM estava em 1.978.245,69 reais.
Dezembro de 2012: Carteira HM estava em 2.287.842,79 reais. 
Janeiro de 2013: Carteira HM estava em 2.302.252,58 reais. 
Abril de 2013: Carteira HM estava em 2.243.041,24 reais.
Dezembro de 2013: Carteira HM estava em 2.600.933,63 reais.
Agosto de 2014: Carteira HM estava em 1.654.085,21 reais
Setembro de 2014: Carteira HM estava em 1.637.743,59 reais.
Outubro de 2014: Carteira HM estava em 1.617.334,58 reais.
Novembro de 2014: Carteira HM estava em 1.645.905,45 reais.
Dezembro de 2014: Carteira HM estava em 1.704.240,70 reais.
Janeiro de 2015: Carteira HM estava em 1.725.482,09 reais. 
Fevereiro de 2015: Carteira HM estava em 1.765.893,66 reais.
Março de 2015: Carteira HM estava em 1.780.192,26 reais.
Abril de 2015: Carteira HM estava em 1.846.834,00 reais.
Maio de 2015: Carteira HM estava em 1.900.369,60 reais.
Junho de  2015: Carteira HM estava em 1.911.419,91 reais.
- Julho de  2015: Carteira HM está em 1.958.996,69 reais.



Pizza atual de FII da CHM:






Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 22,5%

2- Ações = 8,2%

3- Previdência Privada = 28,79%

4- Renda fixa = 39,47%

5- Dinheiro em Caixa =  1,04%








 Na Renda Fixa, apliquei mais 46.437,80 reais na compra de "CRA" da Raízen para a CHM, com liquidez diária, ficando assim: 


A) LC com liquidez diária, pagando 107% do CDI (158.055,95 reais).
B) LCI de 6 meses, pagando 94% do CDI (31.044,98 reais). 
C) LCA de 1 ano e 6 meses, pagando 100% do CDI (104.236,99 reais).
D) LCA de 1 ano, pagando 98% do CDI (104.039,67 reais).
E) CDB com liquidez diária, pagando 106% do CDI (51.170,57 reais) e 104% do CDI (20.304,27).
F) CRA da Suzano com liquidez diária, pagando 101% do CDI (32.032,82 reais).
G) Empréstimos (220.000,00 reais).
H) CRA da Raízen com liquidez diária, pagando 97% do CDI (46.437,80)

 A forte queda nas cotações de VALE5 afundaram novamente o rendimento da CHM. FII com leve queda, RF bombando. Somando a queda de VALE5 e dos FII, houve uma perda de 18.044,80 reais. Faltando 41.000,00 reais para bater de novo os 2 milhões de reais!

 Devo aumentar os aportes em FII, estou aguardando uma queda maior nas cotações. 

 Setembro chegando, viajo mais uma vez de férias para Europa (com minha esposa). Vou para Alemanha, Áustria, Hungria e República Tcheca (parece excursão de viúvas! KKKKKK), tomar umas belas cervejas e comer muito! 






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