sexta-feira, 2 de janeiro de 2015

Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Dezembro de 2014 (D.C.)

Composição atual do portfólio HEAVY METAL:

1- Fundos Imobiliários = RDRB11, FEXC11B, XPGA11,  SDIL11, RNGO11, HGRE11, EDGA11, BPFF11, JRDM11B, MXRF11, MFII11 (todos são novatos na Carteira HM), FFCI11. Total de 292.485,20 reais.

2- Ações = ELPL4 e VALE5.Total de 263.120,00 reais.

3- Previdência Privada = HSBC com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 464.181,99 e VGBL = 18.220,10. Valor total de 482.402,09 reais.

4- Renda Fixa = 200.000,00 reais em empréstimos e 450.733,41 reais em Fundo de RF no HSBC. Total de 650.733,41 reais.

5- Dinheiro em Caixa = 15.500,00 reais.


TOTAL: 1.704.240,70 reais.



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM


- Fevereiro de 2011: Carteira HM estava em 1.159.000,00 reais.
- Março de 2011: Carteira HM estava em 1.244.801,00 reais.
- Abril de 2011: Carteira HM estava em 1.340.805,17 reais.
- Maio de 2011: Carteira HM estava em 1.386.750,81 reais.
Junho de 2011: Carteira HM estava em 1.497.167,23 reais.
- Julho de 2011: Carteira HM estava em 1.517.651,68 reais.
Agosto de 2011: Carteira HM estava em 1.507.762,97 reais.
- Setembro de 2011: Carteira HM estava em 1.568.573,84 reais.
Outubro de 2011: Carteira HM estava em 1.667.882,48 reais.
Maio de 2012: Carteira HM estava em 1.897.529,77 reais.
Junho de 2012: Carteira HM estava em 1.955.386,78 reais.
Julho de 2012: Carteira HM estava em 1.962.876,80 reais.
Outubro de 2012: Carteira HM estava em 1.978.245,69 reais.
Dezembro de 2012: Carteira HM estava em 2.287.842,79 reais. 
Janeiro de 2013: Carteira HM estava em 2.302.252,58 reais. 
Abril de 2013: Carteira HM estava em 2.243.041,24 reais.
Dezembro de 2013: Carteira HM estava em 2.600.933,63 reais.
Agosto de 2014: Carteira HM estava em 1.654.085,21 reais
Setembro de 2014: Carteira HM estava em 1.637.743,59 reais.
Outubro de 2014: Carteira HM estava em 1.617.334,58 reais.
Novembro de 2014: Carteira HM estava em 1.645.905,45 reais.
Dezembro de 2014: Carteira HM está em 1.704.240,70 reais.



Pizza atual de FII da CHM:






Distribuição percentual atual por ativos na CHM:

1- Fundos Imobiliários (FII) = 17,16%

2- Ações = 15,44%

3- Renda fixa = 38,18%

4- Previdência Privada = 28,30%

5- Dinheiro em Caixa =  0,92%






 E sigo na busca de novos FII para colocar na carteira, aproveitando a alta da SELIC e a queda nos preços atuais. Pretendo chegar a um mínimo de 15 fundos. Com a atual liquidação dos mesmos no IBOV, temos que escolher bem e aproveitar as oportunidades. Não é todo dia que se pode comprar bons imóveis, bem localizados, em capitais e grandes cidades do Brasil e custando abaixo do preço de construção do m²… hoje pagando líquidos 0,95 a 1,10% ao mês de dividendos! 

 Zerei posição em FBVI11B pois 2/3 do imóvel estão sem inquilinos e aproveitei para comprar os novos fundos da CHM. FFCI11 sigo comprado e acredito na gestora (Rio Bravo), mas não pretendo aumentar posição - aliás, devo vender parte dele (31% hoje) e comprar outros fundos inclusive por manejo de risco. 
 Quanto as ações, sigo reinvestindo os proventos (quando recebo) e quando estiverem no meu preço de compra ou bem próximo, pretendo liquidar e transformar em renda fixa ou imóveis. Vejam bem, esta é minha atual opinião diante de um governo que NÃO respeita as leis, que quer taxar as empresas duas vezes (como tentou fazer com a Vale e graças a Deus, perdeu) ao cobrar impostos sobre seus dividendos do exterior, que tem projeto de Lei de sujeitos como "Ricardo Petralha Berzoini" tentando tornar isso uma regra do estado, que destruiu as companhias de energia elétrica numa "canetada" e, numa atitude populista, baixou a conta de energia 20% meses atrás (agora, para não quebrar de vez as mesmas empresas, subirá a conta de energia em mínimos 25% em 2015). 

 Mercado de ações depende de um governo capitalista E que respeite as regras do mercado, mas para os comunas  do PT "eles" são o mercado, a economia, os deuses… Eles são polícia, advogado, juiz e carcereiro ao mesmo tempo. E também corruptos e ladrões.

 É muito triste ver o que nosso país se tornou. O populismo sujo de jogar "ricos x pobres", "negros x brancos"… Uma falácia imunda e velha, atrasada, um papo de esquerdopatas de 1920… Somos a Sinfonia  do Retrocesso. Estamos no rumo do atraso da humanidade, destruindo as riquezas do país e distribuindo esmolas para criar viciados em benesses do governo. Empreender no Brasil é altamente arriscado, quem tem empresas sabe do que estou falando. E quem tem vergonha na cara também. Conseguiram destruir a Petrobrás e falam como se nada estivesse acontecendo; agora, quem "mandou investigar" foi DILMA!!! PQP, é muita canalhice! Mereciam tratamento jurídico chinês: tiro na nuca em praça pública. Quem rouba dinheiro público rouba o futuro de todos os brasileiros de uma só vez. Estado corrupto, sociedade infectada! E nossa sociedade está sendo amplamente "infectada" com idéia de que o crime compensa - em todos os sentidos. 

 Num país onde seres constituídos do que há de pior no homem são eleitos aos cargos mais importantes, onde se criam (ou se engavetam) as leis que podem tornar nossa sociedade mais justa e próspera, onde tratam uns aos outros como "vossa excelência" e depois se comportam como "vosso filho da putência"… esperar o quê? Nosso judiciário está DOMINADO pelo PT e PMDB, não se iludam. Seres oriundos das trevas como Toffoli e outros advogados do PT (hoje ministros) irão produzir o quê no STJ? A Polícia Federal e o MPF prendem, mas quem julgará??? Quem? Queria eu que fosse ao menos o Chapolim Colorado… pelo menos seria cômico, se não fosse trágico. Enquanto existir "foro privilegiado" para políticos em nosso país, não haverá justiça nem combate real a corrupção. Enquanto o povo votar como asnos e reclamar como bêbados, nada mudará. 


 Deixo aqui um texto e uma frase excepcionais da filósofa Ayn Rand, para reflexão:  








 Que a meritocracia, um dia, tome conta do Brasil!  


16 comentários:

  1. HM,

    O problema é que se a Economia for para o buraco, estaremos todos ferrados, independentemente se nosso capital estiver em ações, FIIs, ou renda fixa.

    Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Não pense que a RF é o porto seguro dos investimentos, pois é muito mais fácil a quadrilha mexer nela do que na renda variável.

    Abraços.

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    1. Realmente, a renda fixa é onde vão nos roubar primeiro. Seguro, atualmente, talvez o dólar.

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  2. Olá HM,

    Conheci o seu blog somente agora no final do ano, concordo com suas opiniões e agradeço por expor seus conhecimentos.
    Se houvesse um político sério de oposição, esse PT jamais ganharia as eleições.
    Essa frase de 1920 da Ayn Rand poderia ser muito explorada pela oposição, caso ela fosse inteligente.

    Você já viu o que o novo ministro Berzoini já está dizendo por aí?
    http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/berzoini-assume-e-ja-cita-projeto-de-censura-da-imprensa
    Por isso pergunto, não pensa em deixar o Brasil?

    Para finalizar, você não acredita que seja melhor esperar 2015 para então investir nos FIIs?
    A Selic certamente irá nos 13% ou mais.

    abraço

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    1. Olá, amigo! Bem vindo. Penso sim, mas por enquanto prefiro lutar e ver no que dá. Desistir agora é assistir a vitória destes canalhas e isso eu não aceito… Petista bom, só morto. Quanto aos FII, ninguém sabe o fundo do poço, mas os descontos atuais por si só já valem a pena arriscar de alguns FII bem selecionados. Dividendos estão bombando e não vi aumento de vacância (exceto em PRSV11, que pode até voltar para minha carteira futuramente. Vai cair mais ainda seu rendimento nos próximos meses…), Estou com dinheiro na RF aguardando para migrar para FII ou LCA/LCI. Se cair mais, compro mais. Claro, com critérios.

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  3. HM, parabéns pelo valor total em carteira e pela diversificacao.
    Possuo valores similares a sua carteira, distribuição:
    Possuo 15% em ações; 23% fiis; 25% em previdência privada; 36% em renda fixa e investimentos estruturados e 1% em fundo cambial dólar.

    Abraço
    rk

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    1. RK, preciso resolver o problema das ações. Não sei se liquido tudo e coloco na RF ou FII, ou se troco tudo bor BBAS3 e vou fazendo venda coberta, se deixo tudo como está… Tenho a expectativa de um dia ver VALE5 nos 31 reais e pulo fora, mas ELPL4 meu PM está nos 29 reais +-. Aí, é osso!

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  4. HM, a ELPL4 por é uma incógnita. No entanto, com os aumentos da energia ao consumidor, deve melhorar muito o caixa. Talvez vende apenas uma parte.
    Já a VALE, não vejo muita preocupação, e a médio ou longo prazo
    a recuperação é certa.
    Abraço

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    1. Eis a minha dúvida tbm… Na Vale eu tbm estou mais tranquilo, tomara que as elétricas se recuperem. Quanto a ações, repito, talvez swing trade em BBAS3.

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  5. Aí Metal,

    Sobre os últimos dividendos do XPOM (3,9 por cota):
    http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=XPOM&strData=2014-11-12T18:53:34.170

    E sobre os dividendos acumulados a pagar (12,07 por cota):
    http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=XPOM&strData=2014-12-08T18:19:30.113

    Acredito que este fundo está ainda em bom preço de compra, o pessoal ainda não descobriu esta modalidade de investimento, e tem aqueles que descobriram mas estão com o pé atrás em relação ao setor elétrico.

    Se você pensa em entrar agora é o momento de um aporte mais forte, e depois ir aportando aos poucos.

    Grande abraço!

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    1. UB,
      Bom te ver aqui! Quem me falou de XPOM11 foi o Dividendos, por email. Gostei do que li e também tenho conta na XP. Vou ver se consigo contato com gestor diretamente. O dono da XP é meu amigo pessoal (da minha cidade), Segunda já peço a ajuda dele para contactar o gestor e falo com vcs.

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  6. HM, possuo esse fundo XPOM11, acho uma boa opção.
    quanto a compra de BBAS3, também é uma boa compra. O importante neste quadro de incertezas é buscar a diversificacao.

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  7. Parabens pelo patrimonio, já botou o burro na sombra...kkkkkkkkkk...acompanha o meu pra ver alguem que esta começando do zero. Seguindo. abraços.

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  8. Muito legal teu blog HM!!

    Sua carteira está muito boa e permitirá logo a independência financeira!!!

    Sei que nao me pediu opinião, permita-me algumas consideraçoes:

    em FII vc tem 54% em escritorios... vc pensa em minimizar este percentual qdo migrar recursos da RF? ou diluir em outras participaçoes como KNRI, por exemplo?
    nao gostas de fundos de agencias (menos dividendos, porem mais estaveis)
    logistica gosto de FIIP e maxr

    qto ao teu comentario sobre as açoes, vc gosta e acredita em ELPL? se sim, consideraria manter, se nao.... as vezes nao vender pq está no prejuizo pode render mais dor-de-cabeça (fora o custo de oportunidade).

    Abraços

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    1. JPMA,
      Comente a vontade. Sua opinião e a de todos que querem colaborar é sempre bem vinda (os Trolls são banidos aqui, nada ajudam e gastavam meu precioso tempo). Vamos lá:
      1- ELPL4 = penso em sair fora e alocar em RF ou mais FII. Quero ver se ela chega nos 9 reais, ai pulo fora.


      2- FFCI11 e FVBI11 eram meus únicos FII restantes de uma carteira anterior, que vendi para comprar meu novo apartamento (agora, já ficando velho… KKKK). Liquidei FVBI11B pois está numa péssima fase, com inquilinos saindo e muita vacância de prédios triplo A pelo que andei lendo. FFCI11 eu estou "fatiando" e trocando devagar por outros FII. Os que tenho em mente para esta troca são: KNRI11, XPGA, FIIP11, BPFF11 e FIXX11.

      Olhe estes links:

      1- Composição de FIXX11: http://www.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=FIXX&strData=2015-01-16T10:52:12.573

      2- Composição de BPFF11: http://www.gerafuturo.com.br/uploads/Absoluto/Carta_Absoluto_DEZ2014.pdf

      Gostei do preço atual das cotas, dos proventos e olhe a composição das carteiras. Só não tem KNRI11 nelas, por isso este FII vou comprar provavelmente.

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  9. A alocação via fundo de fundos acho bem interessante. Tenho BPFF e MXRF. Acho que este FIXX é uma boa p/ diversificação, apesar de que pretendo comprar mais MXRF. Entendo que este seja um meio termo entre FIXX (e outros como BPFF) e XPGA (este também ainda nao tenho).

    KNRI tenho um caso com ele rsrsrsr... tem um desconto muito grande sobre o VP, apesar de isto nao ser tao confiavel, porem a qualidade dos ativos é ótima! Páreo duro com HGRE.

    Abçs

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    1. As carteiras BPFF11 tem 9,06% e FIXX11 tem +- 9,5% de HGRE11.

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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