quarta-feira, 2 de novembro de 2011

Movimentação Financeira - Carteira HM OUTUBRO/2011

1- Dia 04/10/11:
- Compra de 100 ETER3 por 8,06 reais.
- Compra de 100 GRND3 por 7,49 reais.


2- Dia 05/10/11: 
- Compra de 100 ETER3 por 8,17 reais.
- Compra de 100 GRND3 por 7,40 reais.


3- Dia 06/10/11:
- Compra de 100 GRND3 por 7,20 reais.
- Compra de 10 cotas de FEXC11B por 108,00 reais.


4- Dia 10/10/11:
- Compra de 100 ETER3 por 8,12 reais.


5- Dia 13/10/11:
- Compra de 10 cotas de FEXC11B por 108,00 reais.


6- Dia 14/10/11:
- Compra de 100 BBAS3 por 23,68 reais.


7- Dia 17/10/11:
- Venda de 1.600 CIEL3 por 40,97 reais, devido a exercício de opções vendidas (CIELJ42).


8- Dia 18/10/11:
- Compra de 1000 VALE5 por 38,75 reais.
- Compra de 100 BBAS3 por 23,82 reais.


9- Dia 19/10/11:
- Venda de 8.100 opções ELPLK30 por 1,10 reais.


10 - Dia 21/10/11:
- Compra de 100 BBAS3 por 24,27 reais.
- Compra de 100 CSNA3 por 14,09 reais.
- Compra de 100 VALE5 por 38,00 reais.


11- Dia 24/10/11:
- Compra de 100 de BBAS3 POR 24,73 reais.


12- Dia 27/10/11:
- Venda de 600 opções BBASK26 por 0,93 reais.


13- Dia 28/10/11:
- Venda de 1.400 opções BBASK26 por 0,95 reais.
- Venda de 16.000 opções PETRA22 por 0,87 reais.
- Compra de 16.000 opções PETRK23 por 0,15 reais.


14- dia 31/10/11:
- Compra de 20 cotas de BCFF11B por 98,98 reais.
- Compra de 100 ETER3 por 9,22 reais.
- Compra de 100 GRND3 por 8,01 reais.



Atual saldo de Compras/Vendas/Aportes:

COMPRAS: 1.409,00 (CSNA3) + 3.357,00 (ETER3) + 9.650,00 (BBAS3) + 1.979,60 (BCFF11B) + 2.160,00 (FEXC11B) + 42.550,00 (VALE5) + 3.001,00 (GRND3) + 2.600,00 (PETRK23) =  66.706,60 reais.

VENDAS: 24.718,00 (opções) + 65.552,00 (CIEL3) = 90.270,00 reais.

APORTES:  3.594,48 reais na Previdência Privada + 0.000,00 reais de empréstimo a juros.

TOTAL: 70.301,08 reais de aportes feitos em Outubro de 2011. Fui "exercido" nas opções CIELJ42 vendidas recentemente, tendo que vender minhas ações CIEL3 compradas com um preço médio de 40,97 reais. Como eu já havia garantido o direito de receber 1,03 reais de proventos da ação antes de ser exercido, meu preço de venda real foi de 42,00 reais (meu preço médio era de 33,00 reais).

 Portanto, não coloquei dinheiro novo no mercado mês passado e ainda fiquei com um saldo disponível em caixa de 19.968,72 reais.



"The Fight Is Not Over..."

8 comentários:

  1. Parabéns pela carteira e vamos em frente!
    Minha carteira rendeu 3,5% em out.

    Abços!

    ITM

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  2. Ahhhhh! Está vivo e fazendo compras e vendas freneticamente! rs

    abs!

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  3. Estou terminando o post sobre a atualização da carteira HM. Logo eu coloco aqui.

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  4. Grande HM

    "Quem não quer ser exercido não faz faz venda coberta" kkkkkkk

    Liga não, faz parte do game.

    Gostei da operação com opças do dia 28/10.

    Grande abraço e sucesso.

    I40

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  5. I40,

    Mercado tá extremamente volátil, ser exercido com lucro é uma MARAVILHA. Note que a grana das CIEL3 vendidas (na marra, hehehe...) entraram agora em VALE5. Pretendo voltar a CIEL3, mas estou esperando uma correção da mesma e sei que esta correção pode não vir. Mas a idéia é sempre tentar evitar o exercício. Pode notar que montei uma trava maluca de "calendários diferentes"em PETR4 e mantive dinheiro em caixa para eventuais ajustes/recompras das opções. E pau na máquina!!!

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  6. Grande HM

    Aproveito a época de baixa para tirar um pouco de dinheiro do mercado. Mas como na venda coberta, limitamos o lucro em caso de alta em troca de um prêmio, estou para ser exercido (com lucro) nas PETRK21 e talvez PETRL22. É esperar pra ver.

    Não pretendo rolar nem zerar posição (recomprar a opção vendida) pois o PM está bem abaixo.

    abraço e sucesso

    I40

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  7. Estas múltipls compras pequenas de 100 EETER3, 100 GRND3, etc, não geram muita corretagem?? Talvez devesse aguardar um pouco e fazer compras maiores.

    Abs

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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