sábado, 19 de março de 2011

Movimentação Financeira - Carteira HM MARÇO/2011

1- Dia 01/03/11:
- Compra de 100 CREM3 por 16,09 reais. 
- Compra de 200 CIEL3 com PM de 12,82 reais.

2- Dia 03/03/11: 
- Compra de 30 cotas de FEXC11B por 112,00 reais.
- Lançamento coberto de 1K de PETRC28 por 1,27 reais e 1K de PETRC29 por 0,50 centavos. Financeiro de 1.770,00 reais.

3- Dia 04/03/11: 
- Lançamento coberto de 1K de PETRC29 por 0,57 centavos. Financeiro de 570,00 reais.


4- Dia 10/03/11: 
- Compra de 200 CSNA3 (novata na carteira HM) com PM de 25,97 reais. 
- Compra de 200 cotas de FFCI11 com PM de 1,59 reais. 
- Compra de 20 cotas de FEXC11B com PM de 111,00 reais.


5- Dia 11/03/11:
- Compra de 100 CSNA3 por 25,75 reais.
- Compra de 1500 cotas de FFCI11 com PM de 1,60 reais.
- Compra de 20 cotas de TRXL11 (novata na carteira HM) com PM de 98,99 reais.


6- Dia 14/03/11: 
- Compra de 30 cotas de TRXL11com PM de 98,99 reais. 
- Venda de 28 cotas de EURO11 com PM de 198,49 reais.


7- Dia 16/03/11: 
- Compra de 10 cotas de TRXL11com PM de 98,98 reais. 
- Compra de 50 cotas de FEXC11B com PM de 110,98 reais. 
- Compra de 100 CSNA3 por 25,60 reais.


8- Dia 17/03/11: 
- Compra de 300 CREM3 com PM de 16,06 reais.
- Compra de 40 cotas de TRXL11 com PM de 98,69 reais.
- Compra de 100 CIEL3 por 13,49 reais.
-Venda de 37 cotas de EURO11 com PM de 198,13 reais.

9- Dia 18/03/11:
- Compra de 100 CREM3 por 15,80 reais.
- Compra de 50 cotas de FEXC11B com PM de 110,00 reais.
- Venda de 30 cotas de EURO11 com PM de 198,00 reais.


10- Dia 21/03/11: 
- Compra de 100 CREM3 por 15,70 reais. 
- Zerada a posição vendida em PETRC28 (9K) por 2.700,00 reais e vendidos 2K de PETRE29 por 1,17 reais (recebidos 2.340,00 reais). Tinha 500,00 reais em caixa que somados aos 2.340,00  cobriram estes 2.700,00 da rolagem.


11- Dia 22/03/11:
- Compra de 100 CREM3 por 15,80 reais.

12- Dia 23/03/11:
- Compra de 50 cotas de FEXC11B com PM de 110,00 reais.


13- Dia 24/03/11:
- Compra de 200 ELPL4 com PM DE 34,62 reais.


14- Dia 25/03/2011:
- Venda de 20 cotas de EURO11 com PM de 200,00 reais.


15- Dia 28/03/11:
- Compra de 100 ELPL4 por 34,67 reais.
- Compra de 100 CREM3 por 15,50 reais.
- Compra de 40 cotas de FEXC11B com PM de 111,00 reais.


16- Dia 29/03/11:
- Compra de 100 CREM3 por 15,10 reais.


17- Dia 30/03/11:
- Compra de 300 CREM3 com PM de 15,11 reais.
- Compra de 100 CIEL3 por 13,57 reais.
Estas compras foram pagas em grande parte com JCP de PETR4 e Dividendos/JCP de CIEL3, recebidos dia 31/03/2011 (total de 4.234,11 reais).

Atual saldo de Compras/Vendas/Aportes:

COMPRAS: 26.569,00 (FEXC11B) + 18.750,00 (CREM3) + 5.270,00 (CIEL3) + 10.329,00 (CSNA3) + 2.718,00 (FFCI11) + 9.898,50 (TRXL11 ) + 10.391,00 (ELPL4) = 83.925,50 reais.

VENDAS: 22.828,53 reais (EURO11, venda de 115 cotas).

TOTAL: 83.925,50 (Compras) - 22.828,53 (Vendas) = 61.096,97 reais (Sendo que o aporte feito por mim foi de 51.275,72 reais, visto 2.340,00 reais terem vindo das opções vendidas + 3.247,14 reais que são oriundos dos dividendos recebidos dos FII e do empréstimo a 1% + 4.234,11 dos JCP e Dividendos de ações do portfólio HM. Essa soma deu um valor de 9.821,25 reais. Eis a força dos Juros Compostos!)




"One Hundred Reasons to Rock Up Your MONEY!!!"

2 comentários:

  1. ID,

    Ajuste de carteira. Estava muito concentrado em EURO11. Agora a carteira de FII está mais equilibrada. Sigo na compra ainda este mês e se Deus quiser, vender opções da série D da PETR4 (16K patra vender coberto).

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Conto com a boa educação e colaboração de todos!

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